Зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г. N 72267

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 5 октября 2022 г. N 6292-У

ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ
АКЦИОНЕРНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ
КОМПАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>, абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <2>, подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1>, пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <2>, статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <3>, пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <4> и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <5>:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2013, N 30, ст. 4084; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 31, ст. 4830.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 30, ст. 4084; 2022, N 29, ст. 5204.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2013, N 30, ст. 4084.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2011, N 27, ст. 3873; 2022, N 1, ст. 52.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; 2021, N 27, ст. 5187.

1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющие компании) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года N ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
3. Отчеты составляются акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями и представляются в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетов за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 5708-У);
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63048.

пункт 3 Указания Банка России от 28 марта 2022 года N 6105-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй" <2>.
--------------------------------
<2> Зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный N 69281.

5. Отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У, составленные за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должны быть представлены акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями в Банк России в порядке, объеме и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"

ФОРМЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ
СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Часть I. Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Форма

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420501

Месячная
(Годовая)
(На нерегулярной основе)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании	
1	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim	
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator	
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
3	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr	
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
4	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii	
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
Раздел II. Сведения о количестве работников управляющей компании	
5	Общее количество работников		nfo-dic:KolichRabotnikov	
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
6	Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании		uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom	
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
7	Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию		uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF	
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis	
Раздел III.	Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
8	Наименование документа		uk-dic:NaimDok	
8.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
9	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok	
9.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
10	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok	
10.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
Раздел IV.	Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	
11	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
11.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
12	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
12.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
13	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
13.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
14	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond	
14.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
15	Категория		uk-dic:Kategor	
15.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
16	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator	
16.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
17	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator	
17.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
18	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF	
18.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis	
Раздел V.	Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	
19	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU	
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
20	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUIpotPokr	
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
Раздел VI.	Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	
21	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim	
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
22	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLiczenzii	
22.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
23	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
23.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
24	Категория		uk-dic:Kategor	
24.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
25	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dicrAkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirlnvorovDaNetEnumerator	
25.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis	
Раздел VII.	Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	
26	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
27	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
27.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел VIII.	Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию	
28	Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
28.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
29	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNpf	
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
29.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
30	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
30.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
30.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
31	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
31.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел IX.	Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	
32	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
32.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
32.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
33	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog	
33.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
33.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел X.	Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию	
34	Полное наименование страховщика		nfo-dic:PolnNaim	
34.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
34.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
35	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD	
35.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
35.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
36	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
36.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
36.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
36.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
37	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
37.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
37.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis	
37.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел XI.	Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании	
38	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat	
38.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
38.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
39	Законодательные основания осуществления вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat	
39.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
39.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
40	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
40.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
40.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
40.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
41	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
41.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
41.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
41.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
42	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:PolnNaim	
42.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
42.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
43	Идентификатор контрагента по договору		uk-dic:INN_Snils	
43.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
43.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis	
Раздел XII.	Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	
44	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug	
44.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis	
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании	
45	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за отчетный период по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	
45.1		По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)	dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis	
Раздел XIV.	Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности	
46	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		nfo-dic:VidLiczUchVDele	
46.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
47	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		nfo-dic:NaimSudOrg	
47.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
48	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat	
48.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
49	Номер дела		nfo-dic:NomDela	
49.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
50	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk	
50.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
51	Цена иска		nfo-dic:CZenaIska	
51.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
52	Решение суда		nfo-dic:ReshSud	
52.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
53	Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу		nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa	
53.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
54	Дата вынесения решения суда		nfo-dic:DataVynReshSud	
54.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
55	Краткое содержание решения суда		nfo-dic:KratkSodReshSud	
55.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
56	Место вынесения решения суда		srki-dic:MestoVynReshSud	
56.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:lnf_o_Sud_ProczTaxis	
57	Номер искового заявления		srki-dic:NomIsk	
57.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
58	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DataIspReshSud	
58.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis	
Раздел XV.	Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях	
59	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		uk-dic:PolnNaim	
59.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
60	Дата поступления обращения		nfo-dic:DataZayavl	
60.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
61	Существо обращения		nfo-dic:SushhestvoObrashheniya	
61.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	
62	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya	
62.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию:
раздел I - по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе I, по состоянию на день изменения сведений, содержащихся в разделе I, включительно;
разделы II - XV - за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (далее - отчетная дата).
Общие сведения об управляющей компании составляются управляющей компанией до календарного месяца включительно, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании).
2. В разделе I "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с ее учредительными документами;
по показателю "Вид обособленного подразделения" - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического места нахождения обособленного подразделения управляющей компании, содержащий следующие сведения: почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Минфина России от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов" <1>;
--------------------------------
<1> Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный N 40069), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года N 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный N 52649), от 17 июня 2019 года N 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный N 55197), от 10 марта 2020 года N 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный N 58121), от 23 декабря 2021 года N 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный N 67143).

по показателю "Осуществляемые функции" - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании.
3. В разделе II "Сведения о количестве работников управляющей компании" отражаются сведения о количестве работников управляющей компании согласно утвержденному штатному расписанию управляющей компании, включая работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников в разбивке на общие сведения о количестве работников управляющей компании (за исключением обособленных подразделений) и общие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании.
Работники, временно принятые на работу для осуществления должностных обязанностей работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников, в разделе II не отражаются.
По показателю "Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию" указываются сведения об общем количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" <1> и (или) международным сертификатом.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171.

Информация о количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной международным сертификатом, указывается по решению управляющей компании.
Показатели раздела II, содержащие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор обособленного подразделения").
4. В разделе III "Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" отражаются сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), регламентирующих деятельность управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, за исключением сведений об обязательных внутренних документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, законодательством Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о жилищном обеспечении военнослужащих, законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).
5. В разделе IV "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов);
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Тип паевого инвестиционного фонда" - тип паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
по показателю "Категория" - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов" - предназначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда исключительно для квалифицированных инвесторов (значения "да" или "нет");
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" - статус паевого инвестиционного фонда (указывается одно из следующих значений: "формируется", "сформирован", "в стадии прекращения");
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Идентификатор паевого инвестиционного фонда" указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.
6. В разделе V "Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия" - индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;
по показателю "Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием" - регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.
7. В разделе VI "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" - категория паевого инвестиционного фонда, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.
8. В разделе VII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.
9. В разделе VIII "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.

по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.
10. В разделе IX "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.
11. В разделе X "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
12. В разделе XI "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании" указываются:
по показателю "Номер договора" - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная, не указанная в разделах IV - X, деятельность на основании лицензии управляющей компании (далее - иная деятельность);
по показателю "Дата заключения договора" - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору" - идентификатор контрагента по договору (для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при его отсутствии иной идентификатор, позволяющий однозначно определить юридическое лицо; для физических лиц - страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при его отсутствии иной идентификатор, позволяющий однозначно определить физическое лицо).
13. В разделе XIV "Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности" (далее - раздел XIV) отражаются сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
В разделе XIV указываются:
по показателю "Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле" - вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует:
в арбитражном процессе - истец, ответчик, третьи лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации <1> случаях;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2022, N 29, ст. 5304.

в гражданском процессе - истец, ответчик, третьи лица, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации <2> и другие заинтересованные лица по делам особого производства;
--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532.

по показателю "Наименование судебного органа, рассматривающего дело" - наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует управляющая компания;
по показателю "Дата начала судебного процесса" - дата определения суда о назначении дела к судебному разбирательству (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);
по показателю "Номер дела" - номер дела в суде;
по показателю "Предмет иска" - предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю "Предмет иска" отражаются все предметы иска через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом);
по показателю "Цена иска" - цена иска в рублях. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <3>, по состоянию на отчетную дату включительно. В случае если цена иска не определена, показатель "Цена иска" не заполняется;
--------------------------------
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.

по показателю "Решение суда" - сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде (указывается одно из следующих значений: "принято", "не принято");
по показателю "Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу" - описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу;
по показателю "Дата вынесения решения суда" - дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;
по показателю "Краткое содержание решения суда" - краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;
по показателю "Место вынесения решения суда" - адрес в пределах места нахождения судебного органа, вынесшего решение суда.
по показателю "Номер искового заявления" - исходящий номер искового заявления истца по делу. В случае если управляющая компания участвует в судебном процессе в качестве ответчика или третьей стороны, исходящий номер искового заявления указывается из копии искового заявления, полученной управляющей компанией от истца по делу. При отсутствии в исковом заявлении его номера указанный показатель не заполняется.
по показателю "Дата исполнения решения суда" - дата исполнения исковых требований ответчиком в полном объеме на основании информации, содержащейся в определении о прекращении производства по делу, определении об утверждении мирового соглашения или другом решении суда. В случае если управляющая компания не владеет информацией о дате исполнения исковых требований, в том числе когда является истцом либо ответчиком по делу, показатель "Дата исполнения решения суда" не заполняется.
Информация по показателям раздела XIV отражается по каждому судебному процессу, в котором участвовала управляющая компания.
В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, еще не принят, заполняются следующие показатели: "Дата начала судебного процесса", "Номер дела", "Наименование судебного органа, рассматривающего дело", "Предмет иска", "Цена иска".
13. В разделе XV "Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях" отражаются сведения о полученных за отчетный период управляющей компанией обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях, связанных с осуществлением своей деятельности на основании лицензии управляющей компании.
По показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, направившего обращение.

Форма

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного
фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420502

Месячная
(Квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов	
5	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел III. Активы	
Подраздел 1. Денежные средства	
7	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
7.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
7.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	
8	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
8.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
8.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов	
9	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
9.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
9.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	
10	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
10.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis	
10.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
11	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
11.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 6.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	
12	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
12.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)	
13	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim	
13.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 8. Дебиторская задолженность	
14	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
14.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8	
15	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
15.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
15.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
15.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 10. Общая стоимость активов	
16	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy	
16.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел IV. Обязательства	
17	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
17.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
17.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis	
17.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
17.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis	
Раздел V. Стоимость чистых активов	
18	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
18.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif	
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
20	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif	
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел VI. Примечания	
21	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету
стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Расшифровки раздела III "Активы"	
Подраздел 1. Денежные средства отражаются:	
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:	
22	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO	
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
22.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
22.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
25	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg	
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
26	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
26.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
27	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta	
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
27.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
27.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
28	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
28.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
28.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
29	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
29.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
30	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:	
31	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO	
31.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
33	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
34	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg	
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
35	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator	
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
35.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
36	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
37	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv	
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
38	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
38.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
38.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
39	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
39.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
39.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
39.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
39.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
40	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
40.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis	
40.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
40.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
40.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ:	
41	Наименование оператора инвестиционной платформы		nfo-dic:PolnNaim	
41.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
41.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
41.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
41.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
42.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
42.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
42.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
42.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:FNN	
43.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
43.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
43.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
43.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
44	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
44.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
44.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
44.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
44.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
45	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
45.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
45.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
45.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
45.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
46	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
46.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
46.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
46.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis	
46.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis	
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) отражаются:	
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ:	
47	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
47.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
48	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
48.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
48.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
48.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
49	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
50	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
51	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
52	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
53	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
54	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
55	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
56	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
56.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
56.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
57	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
58	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
58.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
59	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
60	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
61	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
61.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
62	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
63	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
64	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
65	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
66	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
67	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
67.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
67.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
68	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
69	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
70	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:	
71	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBurnagiTaxis	
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
72	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB	
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
73	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
74	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBurnagiTaxis	
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
75	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
76	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
77	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
78	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
79	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
79.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
79.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
80	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
81	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
81.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
82	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
82.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.4. Муниципальные ценные бумаги:	
83	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
84	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB	
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
85	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
86	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
86.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
87	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
87.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
87.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
88	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
88.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
89	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
90	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
91	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
91.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
91.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
92	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
92.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
92.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
93	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
93.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
93.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
94	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
94.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
94.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.5. Российские депозитарные расписки:	
95	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID__CzennojBumagiTaxis	
95.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
95.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
95.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
96	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
97	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
97.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
97.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
97.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
98	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
99	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
99.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
100	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
101	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
102	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb	
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
103	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN	
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
104	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag	
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
104.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
105	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag	
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
105.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
106	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb	
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
106.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
107	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
107.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
108	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator	
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int.IdAifPifTaxis	
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
109	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
109.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
109.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
110	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
111	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
112	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis	
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:	
113	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
113.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
113.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
114	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom	
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
114.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
114.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
115	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim	
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
116	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN	
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
117	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN	
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBiimagiTaxis	
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
118	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:IDbirzhyTaxis	
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
119	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
119.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
120	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
120.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
120.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
121	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
122	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
123	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.7. Акции российских акционерных обществ:	
124	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
125	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
126	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
127	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
127.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
127.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
128	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
128.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
128.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
129	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
129.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
129.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
130	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii	
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
131	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
131.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
132	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
132.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
132.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
132.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
133	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
133.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
134	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
134.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
135	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
135.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ:	
136	Наименование векселедателя		nfo-dic:NaimVekseledat	
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
136.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
137	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
138	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
139	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya	
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
140	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks	
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
141	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks	
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
141.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
141.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
142	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks	
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
142.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
142.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
143	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya	
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
143.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
143.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
144	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu	
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
144.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
145	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
145.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
145.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
145.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
145.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
146	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
146.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
146.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
147	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
147.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
147.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
148	Место нахождения векселя		nfo-dic:FaktAdr	
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
148.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
148.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int.CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.9. Облигации с ипотечным покрытием:	
149	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
149.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
149.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
149.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
149.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
150	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
150.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
150.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
152	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
152.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
153	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
153.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
154	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:lSIN	
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
154.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
154.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
154.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
155	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
156	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
157	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
157.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
157.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
158	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
159	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
159.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
160	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.10. Ипотечные сертификаты участия:	
161	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU	
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
162	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUIpotPokr	
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
163	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt	
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
163.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
163.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
164	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
164.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
164.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
164.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
165	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
165.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
165.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
165.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
166	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
166.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
166.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
166.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
167	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
167.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
167.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
168	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
168.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
168.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
168.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
168.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
169	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
169.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
169.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
169.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
170	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
170.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
170.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
171	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1 - 2.10:	
172	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi	
172.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
172.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
172.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
173	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
173.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
173.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
173.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
174	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb	
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
174.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
174.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
175	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb	
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
175.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
175.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
176	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
176.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
176.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix	
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
177.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
177.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
177.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
178	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
178.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
179	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
179.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
179.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются:	
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций:	
180	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
180.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
181	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
181.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
182	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
183	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
184	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
185	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
185.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
185.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
186	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
187	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
188	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
189	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
190	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
190.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
190.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
191	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
192	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
193	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.2. Облигации иностранных государств:	
194	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
195	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
196	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
197	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
198	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
198.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
198.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
199	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
200	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
200.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
200.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
201	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
201.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
202	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
202.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
203	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
203.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
203.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
203.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
204	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
204.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
204.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
205	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
205.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
205.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
206	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IDCzennojBumagiTaxis	
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
206.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.3. Облигации международных финансовых организаций:	
207	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
208	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifFaxis	
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
209	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
210	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
210.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
211	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiffaxis	
211.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
212	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
212.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
213	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
214	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
215	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
215.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
215.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
216	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
216.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
217	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
217.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
218	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
218.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги):	
219	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
220	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
221	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
222	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
222.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
223	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
224	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
225	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
226	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
227	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb	
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
227.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis	
228	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN	
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
228.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis	
229	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:INN	
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
229.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis	
230	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag	
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
230.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
231	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag	
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
231.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
232	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb	
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
232.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
232.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
233	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator	
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
234	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator	
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
235	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
235.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
235.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
236	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
236.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
237	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
237.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
238	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis	
238.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
238.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:	
239	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond	
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
240	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
241	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
242	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond	
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
243	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai	
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
244	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
245	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
245.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
246	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
247	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
247.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
248	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
248.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
248.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
249	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
250	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
251	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.6. Акции иностранных акционерных обществ:	
252	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
253	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
254	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
255	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
255.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
256	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
256.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
257	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
257.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
258	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator	
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
258.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
258.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
259	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
260	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
260.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
260.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
260.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
261	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
261.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
261.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
262	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
262.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
262.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
262.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
263	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis	
263.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
263.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
263.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6:	
264	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi	
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
265	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
265.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
266	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
266.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
267	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TinLiczoObCzb	
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
267.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
268	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI	
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
268.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
269	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
269.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
270	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
270.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
271	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov	
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
271.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
271.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
272	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
272.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
272.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
273	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
273.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
273.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг:	
274	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim	
274.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
274.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
274.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
275	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
275.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
275.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
275.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
276	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
276.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
276.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
276.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
277	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	
277.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
277.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis	
277.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества отражаются:	
4.1. Недвижимое имущество:	
278	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
279	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
279.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
280	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
280.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
281	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
281.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
282	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
283	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
283.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
283.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
284	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
285	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
4.2. Право аренды недвижимого имущества:	
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо):	
286	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya	
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
287	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost	
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
288	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
289	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
290	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
291	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
292	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
293	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy	
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
294	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
294.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
294.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
295	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
296	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо):	
297	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat	
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
298	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
299	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
300	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		nfo-dic:AdrReg	
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
301	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
301.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
302	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
302.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
303	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
303.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
303.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
304	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
304.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
304.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
305	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
305.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
305.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
306	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy	
306.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
306.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
306.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
307	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh	
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
307.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
307.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
307.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
308	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
308.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
308.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
308.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
309	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
309.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis	
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
309.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
309.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) отражаются:	
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества:	
310	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
310.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
311	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
312	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
313	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik	
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
314	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
315	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
316	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva	
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
317	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva	
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
318	Адрес в пределах места нахождения объекта долевого строительства		nfo-dic:FaktAdr	
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
319	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
319.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
319.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
320	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
321	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания):	
322	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
322.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
323	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
324	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
325	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
326	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
327	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
327.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
328	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
328.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
328.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
329	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
330	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dirn-int:IdAifPifTaxis	
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
331	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
331.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
331.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
332	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
333	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):	
334	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
334.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
335	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
336	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
337	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
338	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
339	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
340	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
341	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
342	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
343	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
343.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
343.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
344	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
345	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):	
346	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
347	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
348	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
349	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta	
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
350	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
351	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
352	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
353	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog	
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
354	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
354.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
355	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
355.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
355.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
355.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
355.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
356	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
356.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
356.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
356.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
357	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
357.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
357.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
357.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4:	
358	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav	
358.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
358.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
358.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
359	Имущественные права - сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava	
359.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
359.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
359.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
359.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
360	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
360.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
360.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
360.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
361	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
361.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
361.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
361.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis	
Подраздел 6.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными отражаются:	
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа:	
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо):	
362	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
362.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
362.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
362.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
363	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
364	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
365	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO	
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
365.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
366	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru	
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
367	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
367.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
368	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
368.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
368.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
368.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
369	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
370	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
370.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
370.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
370.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
371	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog	
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
371.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
371.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
371.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
372	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
372.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
372.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
373	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
373.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
373.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
373.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
373.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо):	
374	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_LitcaTaxis	
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
375	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
375.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
376	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
377	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim	
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
378	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg	
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
379	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN	
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
380	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		nfo-dic:TIN	
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
381	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN	
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
382	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
382.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
383	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
383.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
383.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
383.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
384	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
384.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
384.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
385	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
385.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
385.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
385.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
386	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog	
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
386.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
386.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
386.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
387	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
387.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
388	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
388.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
6.2. Закладные:	
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо):	
389	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
389.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
390	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
390.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
391	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
392	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO	
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
392.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
392.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
393	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru	
393.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
393.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
393.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
393.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
394	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
394.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
394.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
394.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
395	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
395.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
396	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
396.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
397	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
397.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_KreditndogDogzajmaAxis	
397.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
397.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
398	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog	
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
398.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
398.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
398.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
399	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
399.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
399.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
400	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
400.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
400.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо):	
401	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma	
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
401.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
402	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
403	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog	
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
403.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
403.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
404	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim	
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
405	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg	
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
406	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN	
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
407	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		nfo-dic:TIN	
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
407.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
407.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
408	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN	
408.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
408.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
408.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
408.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
408.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
409	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru	
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
409.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
409.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
409.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
409.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
410	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator	
410.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
410.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
410.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
410.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
410.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
411	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
411.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
411.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
411.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
411.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
411.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
412	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya	
412.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
412.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
412.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
412.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
412.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
412.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
413	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog	
413.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
413.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
413.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
413.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
413.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
413.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
414	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
414.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
414.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
414.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
414.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
414.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
415	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
415.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis	
415.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
415.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
415.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
415.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)	
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI	
415.6		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
415.7		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
415.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
416	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
416.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
416.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
417	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
417.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
417.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
418	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt	
418.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
419	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
419.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
419.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
420	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim	
420.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
420.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
421	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt	
421.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
421.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
422	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt	
422.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
422.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
423	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit	
423.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
423.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
424	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISlN	
424.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
424.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
425	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt	
425.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
425.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
426	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt	
426.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
426.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
427	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt	
427.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
427.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
428	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
428.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
428.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
429	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
429.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
429.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
430	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt	
430.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
430.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
430.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
431	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
431.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
431.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
431.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
Подраздел 8. Дебиторская задолженность отражается:	
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо):	
432	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
432.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
432.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
432.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
432.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
432.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
433	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
433.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
433.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
433.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
433.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
433.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
434	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
434.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
434.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
434.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
434.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
434.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
435	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника		nfo-dic:FIO	
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
435.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
435.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
435.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
436	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika	
436.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
436.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
436.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
436.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
436.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
437	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
437.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
437.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
437.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
437.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
437.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
438	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
438.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
438.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
438.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
438.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
439	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
439.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
439.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
439.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
439.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
439.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
439.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
440	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
440.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
440.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
440.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
440.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
440.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
440.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
441	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
441.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
441.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
441.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
441.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
441.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
442	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
442.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
442.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
442.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
442.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
442.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
443	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
443.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
443.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
443.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
443.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
443.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
444	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
444.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
444.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
444.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
444.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
444.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
445	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
445.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
445.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
445.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
445.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
446	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
446.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
446.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
447	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
447.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо):	
448	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
448.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
448.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
448.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
449	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
449.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
449.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
449.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
450	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
450.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
450.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
450.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
450.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
451	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim	
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
452	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg	
452.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
452.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
452.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
453	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN	
453.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
453.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
453.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
453.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
453.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
454	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		nfo-dic:TIN	
454.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
454.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
454.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
454.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
454.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
455	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN	
455.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
455.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
455.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
455.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
455.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
456	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
456.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
456.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
456.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
456.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
456.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
457	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
457.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
457.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
457.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
457.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
457.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
458	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
458.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
458.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
458.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
458.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
458.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
458.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
459	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim	
459.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
459.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
459.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
459.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
459.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
459.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
460	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
460.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
460.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
460.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
460.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
460.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
461	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
461.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
461.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
461.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
461.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
461.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
462	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
462.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
462.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
462.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
462.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
463	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
463.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
463.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
463.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
464	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
464.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
464.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
464.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
464.6	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	
464.7		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
464.8		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
464.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
464.10		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
464.11		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
465	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
465.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis	
465.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
465.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis	
465.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
465.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8, отражается:	
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью:	
466	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv	
466.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
466.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
467	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
467.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
468	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
468.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
468.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
469	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu	
469.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
469.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
470	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz	
470.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_LitcaTaxis	
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
470.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
471	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
471.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
471.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
471.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
472	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
472.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
472.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
473	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
473.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
473.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций:	
474	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg	
474.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
474.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
475	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
475.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
475.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
476	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
476.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
476.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
477	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej	
477.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
477.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
478	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz	
478.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
478.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
479	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
479.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
479.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
479.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
480	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
480.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
480.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
481	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
481.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
481.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества:	
482	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush	
482.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
482.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
483	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush	
483.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
483.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
483.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
484	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
484.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
484.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
484.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
485	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
485.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
485.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
486	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator	
486.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
486.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
487	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
487.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
487.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
487.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
488	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
488.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
488.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
489	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
489.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis	
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
489.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.4. Драгоценные металлы:	
490	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla	
490.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
490.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
490.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
491	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm	
491.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
491.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
491.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
492	Место хранения драгоценного металла		nfo-dic:FaktAdr	
492.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
492.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
492.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
493	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
493.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
493.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
493.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
493.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
494	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
494.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
494.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
494.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
495	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
495.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis	
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
495.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
495.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу:	
496	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla	
496.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
496.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
496.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
497	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm	
497.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
497.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
497.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
498	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov	
498.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
498.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
498.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
499	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
499.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
499.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
499.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
500	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
500.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
500.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
500.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
500.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
500.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
501	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
501.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
501.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
501.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
501.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
502	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
502.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis	
502.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
502.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis	
502.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.6. Художественные ценности:	
503	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost	
503.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
503.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
503.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
504	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk	
504.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
504.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
504.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
505	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
505.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
505.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
505.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
505.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
506	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
506.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
506.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
506.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
507	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
507.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis	
507.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
507.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6:	
508	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo	
508.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
508.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
508.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
509	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
509.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
509.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
509.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
510	Иное имущество - сумма		uk-dic:InoeImushhestvo	
510.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
510.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
510.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
510.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
511	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
511.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
511.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
511.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
512	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
512.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis	
512.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
512.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis	
Расшифровки раздела IV "Обязательства"	
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
513	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
513.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
513.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
513.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
513.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
514	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
514.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
514.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
514.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
514.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
515	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
515.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
515.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
515.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
515.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
515.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
516	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
516.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
516.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
516.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
516.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
516.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
517	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора		nfo-dic:FIO	
517.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
517.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
517.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
517.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
517.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
518	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora	
518.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
518.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
519	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
519.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
520	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
520.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
521	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
521.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
521.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
521.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
522	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
522.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
522.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
522.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
522.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
523	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
523.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
524	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
524.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
525	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
525.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
526	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
526.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
527	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
527.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
528	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
528.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
529	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
529.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
529.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis	
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
530	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
530.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
530.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
530.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
531	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
531.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
531.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
531.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
532	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
532.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
532.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
532.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
533	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
533.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
533.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
533.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
534	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim	
534.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
534.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
534.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
535	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора		nfo-dic:AdrReg	
535.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
535.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
535.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KxeditoraTaxis	
535.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
535.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
536	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN	
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
536.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
536.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
536.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
537	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора		nfo-dic:TIN	
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
537.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
537.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
537.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
538	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN	
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
538.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
538.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
538.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
539	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
539.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
539.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
539.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
539.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
540	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
540.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
540.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
540.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
540.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
541	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
541.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
541.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
541.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
541.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
541.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
542	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn	
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
542.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
542.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
542.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
542.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
542.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
543	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
543.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
543.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
543.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
543.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
544	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo	
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
544.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
544.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
544.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
544.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
545	Срок репо - дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo	
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
545.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
545.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
545.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
545.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
546	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
546.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
546.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
546.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
546.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
547	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb	
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
547.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
547.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
547.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
547.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
548	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
548.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
548.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
548.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
548.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
549	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
549.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
549.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
549.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
549.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты	
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI	
549.6		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
549.7		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
549.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
550	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
550.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
550.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
550.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
551	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
551.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
551.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
552	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt	
552.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
552.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
552.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
553	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
554	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim	
554.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
554.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
555	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt	
555.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
555.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
556	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt	
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
557	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit	
557.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
557.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
558	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
558.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
558.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
559	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt	
559.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
559.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
559.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
560	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt	
560.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
560.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
560.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
561	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt	
561.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
561.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
561.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
562	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb	
562.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
562.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
562.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
563	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
563.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
563.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
563.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
564	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt	
564.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
564.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
564.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	
565	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
565.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis	
565.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
565.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis	

Пояснительные примечания к справке о стоимости
чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I.	Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок	
566	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock	
566.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
566.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
567	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock	
567.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
567.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
568	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock	
568.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
568.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел II.	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
569	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock	
569.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
569.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
570	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock	
570.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
570.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел III.	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
571	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock	
571.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
571.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III	
572	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock	
572.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420502 "Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Справка о стоимости чистых активов составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц по состоянию на последний календарный день отчетного месяца до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый квартал по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый календарный месяц по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.
2. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки и пояснительные примечания (далее - при совместном упоминании прилагаемые документы) в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.
3. Прилагаемые документы должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лицом, исполняющим его обязанности, а также уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
4. Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) указываются в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах в соответствии со значениями показателей активов (величины обязательств), использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
5. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
6. В пунктах 3.1 - 3.7 подраздела 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" Расшифровок раздела III "Активы" Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг указываются:
по показателю "Код валюты номинала ценной бумаги" в пунктах 3.1 - 3.4, 3.6 - код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо);
по показателю "Код валюты" в пунктах 3.5 и 3.7 - для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и для ценных бумаг, не указанных в пунктах 3.1 - 3.4, 3.6, - код валюты выпуска (если применимо);
по показателю "Код валюты номинала представляемых ценных бумаг" в пункте 3.4 для депозитарных расписок - код валюты, в которой выражен номинал представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия у акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании информации о коде валюты номинала представляемых ценных бумаг указывается код валюты страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.
7. По показателю "Наименование биржи" пунктов 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1 - 3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" указывается полное фирменное наименование биржи, на основании данных торгов которой определена справедливая стоимость ценной бумаги. Полное фирменное наименование биржи указывается без ее организационно-правовой формы и без кавычек. В отношении иностранной биржи указывается ее полное официальное наименование в латинской транслитерации.
В случае если справедливая стоимость определена на основании ценовых котировок внебиржевого рынка, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "ВБР".
В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании ценовых котировок иных лиц (иной ценовой информации), по показателю "Наименование биржи" указывается полное фирменное наименование таких лиц без их организационно-правовой формы (без кавычек). В отношении иностранных лиц указывается их полное официальное наименование в латинской транслитерации.
В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1>, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Отчет оценщика".
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2016, N 27, ст. 4293.

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена методом, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Расчетная цена".
В остальных случаях по показателю "Наименование биржи" указывается значение "Иное".
8. По показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника" и "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) указываются в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора" указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее-LEI). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI указываются три нуля.
9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в Расшифровках раздела III "Активы" в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в следующих разрезах:
в подразделе 1 "Денежные средства" - в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях "Денежные средства" пункта 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях, соответственно. В пункте 1.3 данные отражаются в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;
в подразделе 2 "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия, каждого векселя;
в подразделе 3 "Ценные бумаги иностранных эмитентов" - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В пункте 3.4 по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков "Идентификатор иностранной депозитарной расписки" указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" в пункте 3.8 при указании информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;
в подразделе 4 "Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества" - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 5 "Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)" - в разрезе каждого договора, имущественные права по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 6 "Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными" - в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (каждой закладной), в отношении каждого должника - физического лица (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подпункт 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);
в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" - в разрезе каждого производного финансового инструмента;
в подразделе 8 "Дебиторская задолженность" - в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности", в отношении каждого должника - физического лица (пункт 8.1) и каждого должника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (пункт 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов. В случае если по одному основанию возникновения дебиторской задолженности указывается разная валюта задолженности, сведения о сумме задолженности в каждой валюте отражаются отдельно с указанием кода валюты по показателю "Код валюты задолженности";
в подразделе 9 "Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8" - в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества.
Данные показателей в Расшифровках раздела IV "Обязательства" в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, отражаются в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях "Основание возникновения задолженности" подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора - физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора - юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.
В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности и сроков ее погашения.
10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)":
в Расшифровках раздела III "Активы":
в пунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), TIN кредитной организации;
в пункте 1.3 подраздела 1 - ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора инвестиционной платформы;
в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2 - ОГРН, ИНН эмитента;
в пункте 2.8 подраздела 2 - ОГРН, ИНН векселедателя;
в пункте 2.10 подраздела 2 - ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;
в пунктах 3.1 - 3.6 подраздела 3 - TIN эмитента;
в пункте 3.8 подраздела 3 - ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;
в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - ОГРН, TIN арендодателя;
в пункте 5.1 подраздела 5 - ОГРН, TIN застройщика;
в пунктах 5.2 - 5.4 подраздела 5 - ОГРН, TIN контрагента по договору;
в пункте 8.2 подраздела 8 - ОГРН, ИНН, TIN должника по договору;
в пункте 9.1 подраздела 9 - ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;
в пункте 9.2 подраздела 9 - TIN иностранной коммерческой организации;
в пункте 9.5 подраздела 9 - ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ОГРН, TIN кредитора по договору;
по показателям "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" в пункте 2.6 подраздела 2 - ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Субординированный депозит" в пункте 1.2 подраздела 1 - является ли депозит субординированным ("да" или "нет");
по показателю "Наименование эмитента ценной бумаги" в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7 и 2.9 подраздела 2, пунктов 3.1 - 3.4 и 3.6 подраздела 3 - наименование эмитента ценной бумаги;
по показателю "Наименование кредитной организации":
в пункте 1.1 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;
в пункте 1.2 подраздела 1 - полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;
по показателю "Порядковый номер филиала кредитной организации":
в пункте 1.1 подраздела 1 - порядковый номер филиала кредитной организации - резидента, с которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией заключен договор (договоры) банковского счета, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <1> (далее - КГРКО);
--------------------------------
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.

в пункте 1.2 подраздела 1 - порядковый номер филиала кредитной организации - резидента, в которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией открыт счет по депозиту, в соответствии с КГРКО.
по показателю "Наименование оператора инвестиционной платформы" в пункте 1.3 подраздела 1 - полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в пункте 2.4 подраздела 2 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" в пункте 2.6 подраздела 2 - полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Наименование должника" в пунктах 6.1.2, 6.2.2 подраздела 6 наименование должника по кредитному договору (договору займа), в пункте 8.2 подраздела 8 - наименование должника по договору;
по показателю "Наименование кредитора" подраздела 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - наименование кредитора по договору;
по показателю "Код валюты":
в пункте 1.1 подраздела 1 - код валюты счета;
в пункте 1.2 подраздела 1 - код валюты счета по депозиту;
в пункте 3.5 и 3.7 подраздела 3 - код валюты выпуска;
по группе аналитических признаков "Код валюты" в пункте 1.3 подраздела 1 - код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;
по показателю "Код страны":
в пунктах 3.1, 3.2, 3.4 - 3.7 подраздела 3 - код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;
в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пункте 9.3 подраздела 9 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пунктах 8.1, 8.2 подраздела 8 - код государства регистрации должника по договору;
в пунктах 9.2 и 9.3 подраздела 9 - код страны иностранной коммерческой организации;
в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - код государства регистрации кредитора по договору;
по показателям "Сведения о документе, удостоверяющем личность" в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 подраздела 4, "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору" в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 и подпункте 6.2.1 пункта 6.2 подраздела 6 Расшифровок раздела III "Активы", "Сведения о документе, удостоверяющем личность должника" в пункте 8.1 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы", "Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора" в подразделе 1 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника или кредитора;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" в пункте 2.6 подраздела 2 - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Субординированные облигации" в пунктах 2.1 подраздела 2 и 3.1 подраздела 3 - являются ли облигации субординированными ("да" или "нет");
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Назначение объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования);
по показателю "Адрес (местоположение) объекта" в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пунктах 5.2 - 5.4 подраздела 5 и 9.3 подраздела 9 - адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества;
по показателю "Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор" в пунктах 5.2, 5.3 и 5.4 подраздела 5 - наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;
по показателям "Адрес должника в пределах места нахождения должника" в подпунктах 6.1.2 пункта 6.1, подпункте 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пункта 8.2 подраздела 8, "Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя" в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 - для юридических лиц указывается адрес в пределах его места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); для физических лиц - индивидуальных предпринимателей указывается адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, указывается адрес места пребывания (при его наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" в пунктах 2.1 - 2.7, 2.9, 2.10 подраздела 2 и 3.1 - 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг" в пунктах 2.5 подраздела 2 и 3.4 подраздела 3 Расшифровок раздела III "Активы" - ISIN представляемых ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - ISIN ценной бумаги, а в случае его отсутствия - иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу;
по показателю "Денежные средства - сумма" в подразделе 1 раздела III "Активы" и в пунктах 1.1 - 1.3 подраздела 1 - сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода, в случае если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" в пунктах 2.1 - 2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2, 3.1 - 3.4, 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделе 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);
по показателям "Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость" в подразделе 2 раздела III "Активы" и в пунктах 2.1 - 2.11 подраздела 2, "Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость" в подразделе 3 раздела III "Активы" и в пунктах 3.1 - 3.6 подраздела 3 - стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода, в случае если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги;
по показателю "Количество ценных бумаг" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" - количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;
по показателю "Фактический остаток к оплате по договору": в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 - фактический остаток к оплате по кредитному договору и договору займа, в подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 - фактический остаток к оплате по закладной.
В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям "Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подраздела 8 "Дебиторская задолженность" Расшифровок раздела III "Активы" и "Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма" подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" суммы должны быть указаны в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.

В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю "Дата окончания срока погашения задолженности" в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" данные не указываются.
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее - инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее - владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплате инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплате инвестиционного дохода в подразделе 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора" указываются 10 и 13 нулей соответственно, по показателю "Код страны" - значение "643", по показателю "Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора" - значение "Не применимо".
В пункте 3.8 подраздела 3 "Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг" Расшифровок раздела III "Активы" указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг. При этом в отношении бездокументарных ценных бумаг сведения указываются по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги" группы аналитических признаков "Вид организации". В случае указания специализированного депозитария в качестве организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, сведения отражаются по аналитическому признаку "Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг" группы аналитических признаков "Вид организации" вне зависимости от типа ценной бумаги - документарная или бездокументарная.
В подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" Расшифровок раздела III "Активы" и подразделе 3 "Производные финансовые инструменты" Расшифровок раздела IV "Обязательства" отражаются:
сведения о производном финансовом инструменте - по показателям "Наименование производного финансового инструмента", "Открытая позиция", "Код валюты", "Количество договоров (контрактов)", "Уровень в иерархии справедливой стоимости", "Справедливая стоимость производного финансового инструмента";
сведения о базисном активе - по показателям "Вид базисного актива", "Идентификатор базисного актива", "Идентификатор эмитента", "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)", "Количество единиц базисного актива", "Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты", "Наименование вида иного базисного актива", "Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)", "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска", "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату";
по группе аналитических признаков "Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов" для производных финансовых инструментов - полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, - другой идентификатор по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
По показателю "Справедливая стоимость производного финансового инструмента" указывается накопленный доход по производному финансовому инструменту в рублевом эквиваленте. Для биржевых производных финансовых инструментов указывается котировка на организованных торгах. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
Для внебиржевых маржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов складывается из начальных расходов на приобретение производных финансовых инструментов и накопленной вариационной маржи с даты приобретения производных финансовых инструментов. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
Для внебиржевых немаржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов определяется суммой начальных расходов и начисленного накопленного дохода по производным финансовым инструментам. При этом сумма начальных расходов отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства".
По показателю "Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату" указывается стоимость базисного актива за одну единицу базисного актива.
Подраздел 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" заполняется, в случае если в разделе IV "Обязательства" по показателю "Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма" указаны сведения по аналитическому признаку "Производные финансовые инструменты" группы аналитических признаков "Обязательства".
Подраздел 7 Расшифровок раздела III "Активы" заполняется, в случае если в подразделе 7 "Производные финансовые инструменты (актив)" раздела III "Активы" указаны сведения хотя бы об одном производном финансовом инструменте.
11. В подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV "Обязательства" по показателю "Категория кредиторской задолженности" указывается категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.
12. По показателю "Уровень в иерархии справедливой стоимости" пунктов 1.1 - 1.3 подраздела 1, пунктов 2.1 - 2.11 подраздела 2, пунктов 3.1 - 1.7 подраздела 3, пунктов 4.1 и 4.2 подраздела 4, пунктов 5.1 - 5.5 подраздела 5, пунктов 6.1 и 6.2 подраздела 6, подраздела 7, пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 и пунктов 9.1 - 9.7 подраздела 9 Расшифровок раздела III "Активы" и подразделов 1 - 3 Расшифровок раздела IV "Обязательства" указывается уровень в иерархии справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" <1>, по которой оцениваются соответственно актив и обязательство для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.
--------------------------------
<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869), приказом Минфина России N 111н.

13. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов (далее - Пояснительные примечания) должны содержать (при наличии) следующую информацию за период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по текущую отчетную дату включительно:
о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок;
о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению указанных разногласий;
сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам;
сведения о событиях, которые оказали влияние на изменение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 10 и более процентов.
По показателю "Иная информация" раздела IV "Информация, не указанная в разделах I - III" Пояснительных примечаний указывается (при наличии) иная существенная, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов и не указанная в разделах I - III Пояснительных примечаний.
14. В расшифровках раздела III "Активы" и раздела IV "Обязательства" по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
15. По показателю "Стоимость чистых активов" раздела V "Стоимость чистых активов" (далее - раздел V), значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0.00" (ноль). В случае если показатель "Стоимость чистых активов" принимает отрицательное или нулевое значение, по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" указывается нулевое значение.
По показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" раздела V, значение которого равно 0 (нулю), указывается значение "0" (ноль) с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
16. По показателю "Примечание" таблицы Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются (при наличии) сведения, которые, по решению акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, содержат существенную информацию.
17. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Форма

Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ______________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420503

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
5	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
6	Отчетный период		uk-dic:OtchetnyjPeriod	
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел III.	Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	
7	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh	
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
7.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
8	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh	
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
8.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
9	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif	
9.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
9.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
10	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond	
10.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
11	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh	
11.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
11.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
12	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif	
12.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
12.3		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis	
13	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif	
13.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
14	Прочие доходы		nfo-dic:ProchieDox	
14.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
15	Прочие расходы		nfo-dic:ProchRasx	
15.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dirn-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
16	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif	
16.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis	
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
17	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif	
17.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
18	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif	
18.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif	
19.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis	
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
20	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond	
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел IV.	Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо	
21	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
22	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke	
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe	
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
24.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
24.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
25	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
26	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (включительно).
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный период начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон N 156-ФЗ) (включительно).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1 - 3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" <2>.
--------------------------------
<2> Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный N 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года N 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный N 45188), от 20 апреля 2020 года N 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный N 58470).

Данные о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее - ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. По показателям раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" обособленно отражаются сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции.
При определении значения группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" раздела III необходимо указывать дату совершения операции и ее идентификатор (в том числе номер и дату договора, выступающего основанием для совершения сделки, уникальный идентификатор операции во внутреннем учете паевого инвестиционного фонда), другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать операцию, наименование актива и (при наличии) дополнительный признак, позволяющий однозначно идентифицировать актив (в том числе кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества, назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования), наименование эмитента ценной бумаги, ISIN ценной бумаги).
При этом при определении акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) необходимости обособленного отражения операции:
показатели о приросте (об уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения (включительно), предшествующую дате совершения операции;
необходимо исходить из результата каждой операции, но не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.
По показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" <1> группы аналитических признаков "Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов".
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный N 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года N 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44811), от 29 ноября 2017 года N 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный N 49317).

5. В случае если значения показателей "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом", "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества", "Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда" и "Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов" раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" со знаком "-" (минус).
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.
Кроме того, по показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом" отражается:
в случае продажи имущества - разница между стоимостью имущества, полученной на момент прекращения признания имущества в связи с его продажей, и справедливой стоимостью такого имущества на тот же момент;
в случае приобретения имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда - разница между справедливой стоимостью приобретенного имущества на момент его признания в связи с приобретением и стоимостью приобретения такого имущества; финансовый результат, возникший при проведении операций покупки или продажи (конвертации) денежных средств в иностранной валюте, а также при проведении операций по конвертации денежных средств с использованием расчетного и (или) брокерского счета;
разница между справедливой стоимостью размещенных денежных средств во вклад (на депозит) (неснижаемого остатка) на момент его признания и суммой денежных средств, размещенных на депозит (суммой неснижаемого остатка) на момент его признания, - в случае размещения на депозит денежных средств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (имущество паевого инвестиционного фонда) (заключения соглашения о неснижаемом остатке);
разница между суммой денежных средств, полученных при погашении депозита (расторжении соглашения о неснижаемом остатке), на момент прекращения его признания и справедливой стоимостью суммы денежных средств, размещенных на депозит (стоимостью неснижаемого остатка) на момент его признания, - в случае погашения депозита (расторжения соглашения о неснижаемом остатке).
При определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) допускается использование справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день.
По показателю "Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества" в разрезе групп аналитических признаков "Вид имущества" и "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.
По показателю "Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)" в разрезе аналитического признака "Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)" группы аналитических признаков "Виды доходов" отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.
По показателю "Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда" в разрезе группы аналитических признаков "Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции" отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (имущество паевого инвестиционного фонда), в том числе по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов).
По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона N 156-ФЗ <1>), аудиторской организации, оценщику и бирже.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2015, N 27, ст. 4001.

По показателю "Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже" отражаются:
по аналитическому признаку "Вознаграждение специализированному депозитарию" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию;
по аналитическому признаку "Вознаграждение управляющей компании" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;
по аналитическому признаку "Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев);
по аналитическому признаку "Вознаграждение аудиторской организации" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений аудиторской организации;
по аналитическому признаку "Вознаграждение оценщику" - сумма начисленных за отчетный период вознаграждений оценщику;
по аналитическому признаку "Оплата услуг биржи" - начисленная за отчетный период сумма по оплате услуг бирже.
По показателю "Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)" отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).
6. В разделе IV "Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо" отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее - сделка репо).
В разделе IV указываются:
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" - регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)" - обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)" - обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) за отчетный период от своего имени и за свой счет;
по показателю "Наименование эмитента ценной бумаги" - тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number) эмитента (при наличии) (далее - TIN);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) эмитента (при наличии);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) эмитента (при наличии).
В случае если в разделе IV отражаются сведения о депозитарных расписках, по показателям "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" и "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" указываются соответственно TIN (при наличии), ИНН (при наличии) и ОГРН (при наличии) эмитента представляемых ценных бумаг по этим депозитарным распискам.
Информация о сделках репо отражается дважды - по покупке и по продаже.
7. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Форма

Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420504

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. Параметры отчета о владельцах	
5	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int.IdAifPifTaxis	
Раздел III.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете	
Подраздел 1.1.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)	
6	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev	
6.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
6.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
6.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
6.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
7	Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце		uk-dic:KoIVo_StavshVladelcz_OtchMes	
7.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
7.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
7.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
7.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
8	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam	
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
8.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
8.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis	
8.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Подраздел 1.2.	Сведения о количестве уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	
9	Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов		uk-dic:KolVo_Vladelczev	
Подраздел 2.	Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах	
1	2	3	4	
10	Количество счетов		uk-dic:KolVo_InyxSchetovAif	
10.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis	
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
11	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta	
11.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis	
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел IV.	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
12	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи")		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif	
12.1		Виды счетов иные	dim-int:VidySchetov_InyeAxis	
12.2		Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVIadInvPaevPaevInvFondAxis	
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел V.	Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV настоящего отчета	
13	Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet	
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
14	Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai	
14.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
15	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog	
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
16	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij	
16.1		Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis	
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел VI.	Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
17	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim	
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
18	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO	
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
19	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator	
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
20	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица		nfo-dic:FaktAdr	
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
21	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
22	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost	
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц		nfo-dic:OGRN	
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
25	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom	
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
26	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
26.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
27	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KoiVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht	
27.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis	
27.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел VII.	Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
28	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht	
28.1		Код по ОКСМ <1>	dim-int:KodOKSMAxis	
28.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор стран мира.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице регистратора (реестродержателя)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimReg	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:OGRNReg	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:INNReg	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoReestroderzhatFIO	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dirn-int:IdAifPifTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420504 "Отчет
о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"

1. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о владельцах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (далее - отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда.
Отчет о владельцах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за каждый отчетный период по состоянию на отчетную дату начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон N 156-ФЗ).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

2. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
3. В подразделе 1.1 "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)" раздела III "Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете" отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов) и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее - владельцы), в соответствии со значениями аналитических признаков "Физические лица", "Юридические лица" и "Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)" для формирования показателей отчета о владельцах части II настоящего приложения.
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (имущества паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1.1 раздела III не отражаются.
По показателю "Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце" указывается количество лиц, не владевших акциями акционерного инвестиционного фонда (инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда) на конец предыдущего отчетного периода и ставших владельцами акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) в период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по отчетную дату включительно (отчетный период).
4. По показателю "Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов" подраздела 1.2 раздела III указывается количество владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (долей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) одного или нескольких паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составляющей отчет о владельцах (далее - уникальные владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).
Сведения об уникальных владельцах инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
5. При наличии в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона N 156-ФЗ <1>) (далее - реестр акционеров (реестр владельцев инвестиционных паев) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из сособственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из сособственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, - в равных пропорциях согласно количеству сособственников.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2015, N 27, ст. 4001.

6. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:
для владельцев - физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность;
для владельцев - юридических лиц - полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
7. При ограничении операций с одними и теми же акциями акционерного инвестиционного фонда (инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве указанных акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю "Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего" раздела V "Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV", не суммируя их количество.
8. В разделе VI "Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о владельцах, которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.
При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:
для владельцев - физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность,
для владельцев - юридических лиц - полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).
9. В разделе VI указываются:
по показателю "Полное наименование" - полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов);
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) владельца - для физического лица;
по показателю "Вид владельца" - вид владельца (физические лица, юридические лица, инвестиционный фонд);
по показателю "Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица" - адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) владельца - для физических лиц;
по показателю "Код страны" - код страны владельца (инвестиционного фонда);
по показателю "Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица" - вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) - инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN - регистрационный номер в стране регистрации;
по показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" по группе аналитических признаков "Техническая ось" - общее количество акций (инвестиционных паев), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) - инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN - регистрационный номер в стране регистрации; принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционного фонда).
В случае если владельцем является управляющий, действующий в интересах учредителя доверительного управления, указываются: по показателю "Полное наименование" - сведения об учредителе управления (для юридических лиц и инвестиционных фондов - полное наименование, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя управления; для юридических лиц - полное наименование управляющего, действующего в интересах учредителя доверительного управления), и информация о том, по какой стратегии осуществляется обслуживание учредителя управления (если управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартная стратегия управления), указывается наименование стандартной стратегии управления, если управление ценными бумагами и денежными средствами клиентов осуществляется на условиях, отличных от стандартной стратегии управления (далее - индивидуальная стратегия управления), указывается "индивидуальная стратегия управления"), по показателю "Вид владельца" - значение "Юридическое лицо".
10. В разделе VII "Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" отражаются сведения о странах, гражданами (подданными) которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, указанные в разделе VII, входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), иностранного инвестиционного фонда, сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, в разделе VII не отражаются.
По показателю "Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)" указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов), в разрезе стран, гражданами (подданными) которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
11. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Форма

Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных
с доверительным управлением имуществом, составляющим активы
акционерного инвестиционного фонда (составляющим
паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год

Код формы по ОКУД <1> 0420505

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда	
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах	
5	Отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod	
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator	
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
Раздел III.	Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
7	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij	
7.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
7.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
8	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif	
8.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis	
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
9	Сумма начисленных вознаграждений и расходов		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du	
9.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420505 "Отчет
о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (составляющим паевой
инвестиционный фонд)"

1. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный год (далее - отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года до календарного года, предшествующего календарному году, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
Отчет о вознаграждениях и расходах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный год начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр паевых инвестиционных фондов).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

2. Данные отчета о вознаграждениях и расходах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).
3. В разделе I "Реквизиты паевого инвестиционного фонда" управляющей компанией указываются:
по показателю "Полное название паевого инвестиционного фонда" - полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).
Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.
4. В разделе II "Параметры отчета о вознаграждениях и расходах" по показателю "Отчетный год" указывается отчетный год в формате "гггг".
5. В разделе III "Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" указываются:
по показателю "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" - суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее - расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о вознаграждениях и расходах части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года N 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" <1> группы аналитических признаков "Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов". Значение показателя "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III отчета о вознаграждениях и расходах за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя "Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" раздела III "Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" за двенадцать отчетных месяцев отчетного года;
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный N 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года N 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44811), от 29 ноября 2017 года N 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный N 49317).

по показателю "Сумма начисленных вознаграждений и расходов" - общая сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, и начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за отчетный год.
6. По группе аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" указываются:
в отношении паевого инвестиционного фонда - первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;
в отношении акционерного инвестиционного фонда - идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Форма

Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на _________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420506

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:INN	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:OGRN	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:IDDogovoraTaxis	
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
5	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
6	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
10	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
5	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
8	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
8.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420506 "Отчет об инвестировании
средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
2. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.
3. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное фирменное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.

по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период" - стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов на конец отчетного периода.
В случае если договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года N 4954-У "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда" <1>.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2018 года, регистрационный N 52816, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 апреля 2020 года N 5446-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный N 58471).

Форма

Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования
средств пенсионных накоплений"
по состоянию на _______ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420507

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:INN	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:OGRN	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
5	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
6	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
8	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
9	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
9.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее - фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
2. Показатели отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.
3. В отчете о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда" - полное фирменное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1>;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.

по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления между управляющей компанией и фондом;
по показателю "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" - финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. В случае если данный показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком "-" (минус);
по показателю "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" - общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В случае если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. В случае если расчеты по второй части фактически не проведены, вторая часть в расчет показателя не включается;
по показателю "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" - суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду. Формирование значений группы аналитических признаков "Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений" показателя "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений" осуществляется в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений части II настоящего приложения.

Форма

Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за ___ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420508

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел II.	Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	
3	Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420508 "Отчет
об инвестировании накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).
2. Данные раздела I "Реквизиты договора" указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - доход от инвестирования накоплений, включающий в себя чистый финансовый результат от реализации активов, погашений облигаций, дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, начисленные за отчетный период, финансовый результат переоценки активов, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам по счетам в кредитных организациях и другие доходы, без учета расходов (комиссий);
по показателю "Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (организатору торговли, брокеру, иным участникам указанных отношений), аудиторов, страховщиков, специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая вознаграждение управляющей компании. Указанные расходы на оплату услуг включаются в отчетный период, в котором они начислены и подлежат уплате. Годовые расходы на оплату услуг включаются в отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляемый за четвертый квартал.
Данные по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за первый квартал.
Данные по показателям раздела II также представляются нарастающим итогом с первого квартала по отчетный период включительно.

Форма

Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"
за ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420509

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	
3	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года		uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Chistfr_Realizaktivov	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh	
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
Раздел III.	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год	
13	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15	Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
16	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании		uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17	Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
18	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
19	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk	
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
Раздел IV.	Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	
20	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK	
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak	
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int.TipyRasxUKNaInvestNakopIDIyaZHOVAxis	
22	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr	
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
23	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel	
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
24	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDIZhilishObesVoen	
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
25	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA	
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis	
27	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах
от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих"

1. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно - договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).
2. В разделе I "Реквизиты договора" сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
3. В разделе II "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях" - дивиденды и проценты (доходы), полученные за отчетный период по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам, на счетах в кредитных организациях;
по показателю "Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг" - выручка без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года" - стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от реализации активов;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего" - нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;
по показателю "Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг по сделкам, услуг аудиторов, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.
Данные по показателю "Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года" отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.
4. Раздел III "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год" составляется управляющей компанией только за отчетный год.
По показателю "Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года" указывается сумма начисленного вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный год.
По показателю "Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указывается процентное соотношение суммы начисленного вознаграждения управляющей компании, подлежащей уплате за отчетный год, к сумме дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год. При этом в расчет не берутся суммы вознаграждения, выплаченного в отчетном году, но начисленного за предыдущий отчетный год (если выплата осуществлялась в отчетном году).
5. В разделе IV "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Начислено вознаграждения управляющей компании" - сумма начисленного вознаграждения, подлежащая уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в отчетном периоде за другие периоды;
по показателю "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" - все начисленные за отчетный период и выплаченные в отчетном периоде расходы управляющей компании в процентном отношении к средней стоимости чистых активов в разрезе группы аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения:
"На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров" - начисленное за отчетный период, в том числе выплаченное в отчетном периоде комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров;
"На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании" - начисленная, в том числе выплаченная, страховая премия по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный период;
"На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений" - начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений, подлежащие уплате за отчетный период;
"На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу" - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;
"На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании" - начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период;
"Иные расходы" - иные начисленные, в том числе выплаченные, расходы, не включенные в вышеуказанные аналитические признаки, подлежащие уплате за отчетный период.
Значения аналитических признаков группы аналитических признаков "Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" показателей "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)" и "Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" заполняются в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения;
по показателю "Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" - доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года N 05-79/пз-н <1>.
--------------------------------
<1> Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 года, регистрационный N 7382.

Форма

Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями
поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации,
обновление информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
по состоянию на ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420510

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim	
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
2	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala	
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden	
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
6	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator	
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved	
7	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
7.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog	
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
8.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	
9	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog	
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis	
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах,
которым управляющими компаниями поручено проведение
идентификации, упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - отчет по форме 0420510) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2011, N 27, ст. 3873; 2022, N 1, ст. 52.

Отчет по форме 0420510 составляется управляющими компаниями, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно - обновление информации, привлеченное лицо).
Иными управляющими компаниями отчет по форме 0420510 не составляется.
2. Показатели отчета по форме 0420510 формируются в отношении каждого привлеченного лица (по группе аналитических признаков "Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации") с указанием информации о договоре, на основании которого привлеченному лицу управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков "Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации").
3. В отчете по форме 0420510 указывается следующая информация о привлеченных лицах:
по показателю "Полное наименование":
полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) <1> (далее - КГРКО) (для привлеченного лица, являющегося кредитной организации (ее филиалом);
--------------------------------
<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2002, N 12, ст. 1093.

полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)":
регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией),
регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации);
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);
по показателю "Код причины постановки на учет (КПП)" - код причины постановки на учет (далее - КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала оператора финансовой платформы указывается КПП, присвоенный филиалу оператора финансовой платформы по месту его нахождения) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы).
По показателю "Код поручения" указывается код поручения согласно заключенному договору, на основании которого привлеченным лицам поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:
"1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;
"2 - поручено обновление информации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации;
"3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации" - в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.
По показателям "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Дата расторжения договора" отчета по форме 0420510 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.
При отсутствии номера договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, по показателю "Номер договора" указывается значение "б/н".
При представлении информации о заключении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации по показателю "Дата расторжения договора" информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации одновременно с показателем "Дата расторжения договора" должен быть заполнен показатель "Дата заключения договора".
4. По группе аналитических признаков "Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" указывается идентификатор привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо из других привлеченных лиц, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.
5. По группе аналитических признаков "Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации" указывается идентификатор заключенного управляющей компанией договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.

Форма

Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
за _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420511

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4	Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, или наименование федерального органа исполнительной власти, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
5	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNpf	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
7	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
8	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
9	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
10	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataIVremyaSdelki	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
11	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU	
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
12	Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
13	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
14	Фактическая цена ценной бумаги по сделке		uk-dic:FaktCzenaSdel	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
15	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
16	Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dimint:_ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis	
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
17	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki Taxis	
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
18	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
18.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках,
проведенных с отклонением от рыночных цен"

1. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом, договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о сделках составляется управляющей компанией в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более по состоянию на дату совершения сделки.
2. В отчете о сделках указываются:
по показателю "Наименование инвестиционного портфеля" - наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;
по показателю "Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда или наименование федерального органа исполнительной власти или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" - полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, или наименование уполномоченного федерального органа, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда" - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" <1> (далее - Федеральный закон N 75-ФЗ), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 52, ст. 6975.

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда, или уполномоченного федерального органа, или Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
по показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number (далее - ISIN) (если присвоен). В случае отсутствия у ценной бумаги кода ISIN - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием);
по показателю "Фактическая цена ценной бумаги по сделке" - фактическая цена покупки (продажи) одной ценной бумаги, по которой была заключена сделка покупки (продажи).
По показателю "Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги" указываются:
в случае покупки ценной бумаги - отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;
в случае продажи ценной бумаги - отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.
По показателям "Объем сделки" и "Объем сделок с ценной бумагой за день" указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором заключена сделка с отклонением от рыночных цен.
В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки по показателям "Объем сделки" и "Объем сделок с ценной бумагой за день" указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> на дату заключения сделки.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.

3. Для составления отчета о сделках рыночная цена понимается в значении, определенном в соответствии:
с абзацем девятым пункта 1 статьи 36.14 Федерального закона N 75-ФЗ <2> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;
--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 30, ст. 4084.

с подпунктом 9 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" <1> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2013, N 30, ст. 4084.

с пунктом 9 части 2 статьи 20 Федерального закона N 117-ФЗ от 20 августа 2004 года "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" <2> - для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом.
--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2013, N 30, ст. 4084.

4. Значение показателя "Дата и время заключения сделки" указывается в формате "гггг-мм-ддTчч:мм:сс.".

Форма

Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации"
за _____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420512

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	
3	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании
средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного
и социального страхования Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).
2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании" указываются:
по показателю "Стоимость чистых активов на начало отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на начало отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием. В случае если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;
по показателю "Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период" - средства пенсионных накоплений, переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации управляющей компании за отчетный период;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:
чистого финансового результата от реализации активов, погашения ценных бумаг;
дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, процентов (доходов) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях, начисленных за отчетный период;
финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки;
других видов доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание);
по показателю "Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период" - средства, переданные управляющей компанией в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, комиссионное вознаграждение и (или) оплату услуг брокеров, организатора торговли, страховщика, уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, аудиторские и прочие услуги, за исключением вознаграждения управляющей компании;
по показателю "Стоимость чистых активов на конец отчетного периода" - стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на конец отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием;
по показателю "Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)" - средства на вознаграждение управляющей компании.
Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.

Форма

Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420513

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений	
3	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
8	Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
9	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop	
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
10	Оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya	
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
11	Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr	
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
12	Оплата аудиторских услуг		uk-dic:OplataUslugAuditora	
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
13	Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie	
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
14	Оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug	
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
15	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk	
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения	
16	Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha	
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv	
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
17.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis	
18	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie	
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
19	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie	
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
20	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie	
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
21	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep	
21.1		Идентификатор договора	dim-int:lD_Dogovora_Taxis	
22	Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep	
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
23	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep	
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
24	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop	
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
25	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz	
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
26	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk	
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
27	Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva	
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
28	Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha	
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда
пенсионного и социального страхования
Российской Федерации"

1. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).
2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
3. В разделе I "Реквизиты договора" отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:
по показателю "Номер договора" - номер договора доверительного управления;
по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора доверительного управления.
4. В разделе II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" указываются:
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", установленного в настоящем приложении (далее - Порядок и сроки составления отчета по форме 0420512), для данного показателя;
по показателю "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - сумма расходов, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" - вознаграждение управляющей компании, начисленное за отчетный период;
При этом составляющие показателя "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:
по показателю "Чистый финансовый результат от реализации активов" - чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;
по показателю "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам" - суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, начисленных за отчетный период;
по показателю "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" - начисленные проценты по депозитам, счетам за отчетный период;
по показателю "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки" - финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком "-" (минус);
по показателю "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" - другие доходы от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, не отраженные по показателям "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях" и "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки" раздела II отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, включая доход от курсовых разниц, полученные за отчетный период.
Составляющие показателя "Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:
по показателю "Оплата услуг специализированного депозитария" - расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли" - оплата услуг организатора торговли, комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров и иные расходы (учет осуществляется по дате начисления);
по показателю "Оплата аудиторских услуг" - расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности" - расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;
по показателю "Оплата прочих услуг" - расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.
Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.
5. В разделе III "Показатели величин расходов и вознаграждения" указываются:
по показателю "Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств" - средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств управляющей компании на конец отчетного периода;
по показателю "Сумма вновь переданных средств" - сумма переданных средств за каждый календарный месяц в отчетном периоде в разрезе каждого договора доверительного управления;
по показателю "Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - предельный размер расходов управляющей компании;
по показателю "Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений" - фактически понесенные расходы управляющей компании на дату отражения обязательств;
по показателю "Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании" - разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании и фактически понесенными расходами управляющей компании;
по показателю "Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием" - предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;
по показателю "Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием" - фактическая стоимость услуг специализированного депозитария, предоставленных за отчетный период (отражается по дате начисления);
по показателю "Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария" - разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью услуг, предоставленных специализированным депозитарием;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего" - доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;
по показателю "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании" - сумма вознаграждения управляющей компании, указанная в разделе II "Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений" отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений" - сумма вознаграждения управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;
по показателю "Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" - сумма вознаграждения управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.
Для целей заполнения показателей "Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" и "Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов" раздела III среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается как сумма стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня календарного года и на последний календарный день отчетного периода (в случае если последний календарный день отчетного периода приходится на нерабочий день), деленная на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

Форма

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420514

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Параметры расчета собственных средств	
1	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat	
Раздел II. Расчет собственных средств	
2	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva	
2.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego	
3.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
3.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
3.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
3.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
3.3	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego	
3.3.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
3.3.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
4	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	
5	Дебиторская задолженность - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	
6	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov	
7	Кредиторская задолженность - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	
7.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
8	Иные обязательства - сумма		uk-dic:InyeObyazatelstva	
9	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	
10	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv	
11	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv	
12	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Подраздел 1. Денежные средства отражаются:
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:	
1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
1.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
1.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
1.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
2	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO	
2.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
2.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
2.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva	
3.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
3.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
3.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
4	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
4.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis	
4.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
4.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
5.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
5.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
5.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
6	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO	
6.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
6.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
6.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
7	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv	
7.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
7.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
7.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
8	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva	
8.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
8.2		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
8.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
8.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
9	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
9.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis	
9.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis	
9.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
Подраздел 2. Ценные бумаги отражаются:
2.1. Облигации:
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ:	
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
9.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
9.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
10	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
10.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
10.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
11.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
11.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
12	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
12.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
12.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
13	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
13.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
13.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
14	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
14.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
14.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
15	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
15.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
15.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
16	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
16.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
16.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
17	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
17.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
17.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
17.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
18	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
18.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
18.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации:	
19	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
19.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
19.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
20	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
20.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
20.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
21.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
21.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
22	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
22.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
22.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
23	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
23.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
23.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
24	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
24.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
25	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
25.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
26	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
26.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
26.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
27	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
27.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:	
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
27.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
27.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
27.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
28	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB	
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
28.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
29	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
29.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
30	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
30.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
30.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
31	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
31.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
32	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
32.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
32.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
32.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
33	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
34	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
34.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
35	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
35.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
35.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
36	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги:	
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
36.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
36.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
36.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
37	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB	
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
37.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
38	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
39	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
40	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
41	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
42	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
43	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
44	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
44.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
44.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
45	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций:	
46	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
47	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
47.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
48	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
49	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
49.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObiigaczijAxis	
50	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
50.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
51	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
51.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
52	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
52.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
52.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
53	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
53.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
54	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
54.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
54.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
55	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
55.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.6. Облигации иностранных государств:	
56	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
57	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
57.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
58	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
58.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
59	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
59.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
60	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
60.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
61	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
61.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
62	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
62.2		Идентификатор эмитента	dim~int:IDEmitentaTaxis	
62.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
63	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
63.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
64	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
64.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
64.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
65	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
65.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
65.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
65.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций:	
66	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
66.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
67	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
67.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
68	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
69	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
69.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
69.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
69.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
70	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
70.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
71	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
71.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya	
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
72.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
73	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
73.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
74	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego	
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
74.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
74.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
75	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
75.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.2. Акции:
2.2.1. Акции российских акционерных обществ:	
76	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
76.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
77	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
77.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
78	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
78.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
79	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta	
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
79.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
80	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
80.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
81	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
81.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
82	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii	
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
82.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
82.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
83	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
83.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
83.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
84	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
84.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
84.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
85	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
85.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
86	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
86.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ:	
87	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
87.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
88	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
88.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
89	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
89.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
90	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
90.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
91	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
91.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
92	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
92.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
93	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
93.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
94	Акции		uk-dic:AkcziiVsego	
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
94.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
94.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
95	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi	
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
95.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
96	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
96.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
96.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
96.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis	
2.3. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2:	
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов:	
97	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
97.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
98	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
98.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
99	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
99.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
100	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
100.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
101	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN	
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
101.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
102	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
102.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
103	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
103.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
103.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
103.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
104	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego	
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
104.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
105	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
105.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов:	
106	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim	
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
106.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
107	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
107.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
108	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
108.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
109	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp	
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
109.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
110	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, I SIN)		nfo-dic:ISIN	
110.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
110.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
110.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
111	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator	
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
111.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
112	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov	
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
112.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
113	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego	
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
113.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
114	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
114.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
114.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis	
114.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
Подраздел 3. Недвижимое имущество отражается:	
1	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen	
1.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
1.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
2	Вид объекта		uk-dic:VidObekta	
2.1		Идентификатор недвижимого имущества	dirn-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
2.2		Идентификатор оценщика	dim-int:lD_OczenshikaTaxis	
3	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol	
3.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
3.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
4	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
4.1		Идентификатор недвижимого имущества	dirn-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
4.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
5	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr	
5.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
5.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
6	Недвижимое имущество - общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim	
6.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
6.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
7	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	
7.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
7.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
8	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke	
8.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
8.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke	
9.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
9.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPiTNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke	
10.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
10.2		Идентификатор оценщика	dim-int:IDOczenshikaTaxis	
11	Номер отчета оценщика		nfo-dic:NomOtchetOczenshhika	
11.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
11.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
12	Дата составления отчета оценщика		nfo-dic:DataSostavlOtchetOczenshhika	
12.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
12.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
13	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke	
13.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis	
13.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis	
Подраздел 4. Дебиторская задолженность отражается:	
14	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
14.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
14.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
14.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
15	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
15.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
15.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
15.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
16	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
16.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
16.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
16.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
17	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika	
17.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
17.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
17.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
18	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg	
18.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
18.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
18.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN	
19.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
19.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
19.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
20	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		nfo-dic:TIN	
20.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
20.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
20.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN	
22		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
23		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
24		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
25	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
25.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
25.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
25.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
26	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
26.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
26.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
26.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
27	Дебиторская задолженность - сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	
27.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
27.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
27.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
27.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
28	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
28.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis	
28.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis	
28.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	

Расшифровки обязательств, принятых к расчету
собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Подраздел 5. Обязательства отражаются:
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо):	
29	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
29.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
29.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
29.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
30	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
30.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
30.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
30.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
31	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
31.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
31.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
31.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
32	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		nfo-dic:FIO	
32.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
32.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
32.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
33	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora	
33.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
33.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
33.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
34	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
34.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
34.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
34.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
35	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
35.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
35.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
35.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
36	Кредиторская задолженность - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	
36.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
36.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
36.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
36.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо):	
37	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh	
37.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
37.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
37.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
38	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh	
38.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
38.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
38.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
39	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
39.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
39.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
39.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
40	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim	
40.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
40.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
40.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
41	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора		nfo-dic:AdrReg	
41.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
41.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
41.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN	
42.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
42.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
42.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN	
43.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
43.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
43.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
44	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора		nfo-dic:TlN	
44.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
44.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
44.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
45	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
45.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
45.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
45.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
46	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator	
46.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
46.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
46.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
47	Кредиторская задолженность - сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	
47.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis	
47.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
47.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	
47.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis	
5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2:	
48	Вид (описание) обязательства		uk-diс:VidOpisObyazat	
48.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
49	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz	
49.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
50	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh	
50.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
51	Размер обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva	
51.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis	
51.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis	

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I.	Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств	
52	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS	
52.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
52.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
53	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS	
53.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
53.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
54	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
54.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
54.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
55	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN	
55.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
55.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
56	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic:PolnNaimDoveritUprav	
56.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis	
56.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis	
Раздел II.	О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
57	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock	
Раздел III.	Существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
58	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420514 "Расчет собственных
средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Расчет собственных средств составляется управляющей компанией за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода (далее - отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).
2. К Расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее - расшифровки), и пояснительные примечания к Расчету собственных средств (далее при совместном упоминании - прилагаемые документы).
3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или лицом, исполняющим его обязанности.
4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании указываются в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" <1> (далее - Указание Банка России N 4075-У).
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный N 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года N 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный N 56801).

Стоимость недвижимого имущества в разделе II "Расчет собственных средств" приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость указанного имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных пунктом 4 Указания Банка России N 4075-У.
5. В показателях подпунктов 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 расшифровок отражается информация об иных ценных бумагах, кроме облигаций и акций, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, принимаемых к расчету собственных средств, соответственно эмитентов - резидентов и эмитентов - нерезидентов, в том числе информация о ценных бумагах, эмитентом которых является государственная корпорация.
В показателях подпунктов 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия у управляющей компании информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.
6. По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" данные об идентификационном номере налогоплательщика - иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) указываются в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).
7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов указываются:
в подпункте 1.1 подраздела 1 - в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;
в подпункте 1.2 подраздела 1 - в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 подраздела 2 - в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;
в подразделе 3 - в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;
в подразделе 4 - в разрезе каждого основания возникновения задолженности.
В Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств, показатели обязательств указываются в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в подпунктах 5.1 - 5.3 подраздела 5. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 процент и более от общей суммы обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Данные по показателю "Денежные средства" подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, указываются в разрезе аналитических признаков соответственно "На счетах в кредитных организациях" и "На счетах по депозиту в кредитных организациях" группы аналитических признаков "По типам денежных средств" подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, Расчета собственных средств части II настоящего приложения.
8. В расшифровках указываются:
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)":
в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) кредитной организации;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4, 2.3.1 подраздела 2 - ОГРН эмитента;
в подразделе 4 - ОГРН должника по договору;
в подпункте 5.2 подраздела 5 - ОГРН кредитора по договору;
по показателю "Организация является аффилированным лицом управляющей компании" - находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:
в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - в отношении кредитной организации;
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 - в отношении эмитента;
в подразделе 4 - в отношении должника;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" в подпунктах 2.1.1 - 2.1.4 и 2.3.1 подраздела 2 - идентификационный номер налогоплательщика эмитента;
по показателю "Код страны":
в подпунктах 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 - код страны эмитента;
в подразделе 3 - код страны местоположения объекта недвижимого имущества;
в подразделе 4 - код страны должника;
в подпунктах 5.1 и 5.2 подраздела 5 - код страны регистрации кредитора по договору;
по показателю "Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги" в подпункте 2.1.4 подраздела 2 - наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" в подпунктах 2.1.5 - 2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 - TIN эмитента;
по показателю "Категория акций" в подпункте 2.2.1 подраздела 2 - категория (тип) акций;
по показателю "Наименование биржи" в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 подраздела 2 - наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;
по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" в подпункте 5.1 подраздела 5 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора;
по показателю "Кадастровый (условный) номер объекта" в подразделе 3 - кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее - ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;
по показателю "Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска" в подпунктах 2.1.1 - 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 - регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг;
по показателю "Номер счета в кредитной организации" в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 - двадцатизначный цифровой номер счета в кредитной организации, присвоенный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), установленной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" <1>;
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный N 46021, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 июля 2017 года N 4450-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июля 2017 года, регистрационный N 47474), от 2 октября 2017 года N 4555-У (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2017 года, регистрационный N 49220), от 15 февраля 2018 года N 4722-У (зарегистрировано Минюстом России 12 марта 2018 года, регистрационный N 50299), от 12 ноября 2018 года N 4965-У (зарегистрировано Минюстом России 3 декабря 2018 года, регистрационный N 52845), от 18 декабря 2018 года N 5019-У (зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный N 53372), от 28 февраля 2019 года N 5087-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2019 года, регистрационный N 54165), от 19 мая 2020 года N 5460-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный N 58690), от 14 сентября 2020 года N 5547-У (зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2020 года, регистрационный N 60381), от 24 марта 2021 года N 5753-У (зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2021 года, регистрационный N 63660), от 19 августа 2021 года N 5892-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный N 65075), от 23 марта 2022 года N 6096-У (зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный N 67955), от 25 апреля 2022 года N 6131-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2022 года, регистрационный N 68923).

по показателям "Номер отчета оценщика" и "Дата составления отчета оценщика" - соответственно номер и дата составления отчета оценщика.
В расшифровках по группе аналитических признаков "Техническая ось" указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.
9. Показатели пояснительных примечаний к Расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:
об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
о событиях, в результате которых в течение месяца, включающего отчетную дату, размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов.
В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться (при наличии) иная существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при его составлении.

Форма

Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос
о назначении аудиторской организации"
по состоянию на ________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420515

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya	
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya	
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh	
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
4	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org	
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg	
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
6	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg	
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
7	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg	
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
8	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении
уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении
аудиторской организации"

1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" (далее - отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.
2. В отчете по форме 0420515 указываются:
по показателю "Наименование органа, утвердившего повестку дня" - полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, или фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) единственного участника (акционера);
по показателю "Дата утверждения повестки дня" - дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации;
по показателю "Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения" - дата проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором должен быть рассмотрен вопрос о назначении аудиторской организации, либо дата принятия единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) решения о назначении аудиторской организации;
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций);
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187.

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" - основной государственный регистрационный номер аудиторской организации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации" - указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации" - основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420515 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1>, по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" указывается значение "7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом".
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

Форма

Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на __________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420516

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org	
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
1.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg	
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
3	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg	
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg	
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
5.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
6	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki	
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
7	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki	
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
8	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug	
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
8.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
9	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS	
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dlm-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
10	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug	
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
11	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS	
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
12	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki	
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
13	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki	
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
14	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ	
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
15	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator	
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
16	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ	
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
17	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud	
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
18	Примечание		nfo-dic:Primechanie	
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis	
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis	
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSoglKDogovoruSAuditOrgTaxis	
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis	
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской
проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

1. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420516 составляется в следующих случаях:
заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" <1> (далее - аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки), отчетности;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177; 2016, N 27, ст. 4195.

заключения дополнительного соглашения к указанному договору;
получения аудиторского заключения.
2. В отчете по форме 0420516 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование аудиторской организации" - полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" <1> (далее - реестр аудиторов и аудиторских организаций). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки, сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках - ранее зарегистрированное;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2021, N 27, ст. 5187.

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации" для аудиторской организации - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации" - указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;
по показателю "Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации" - основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;
по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" - вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420516 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;
В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - Федеральный закон N 156-ФЗ), по показателю "Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке" указывается значение "7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом".
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

по показателю "Дата заключения договора" - дата заключения договора на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата заключения дополнительного соглашения к договору" - дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по договору" - дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее - аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);
по показателю "Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору" - дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия договора" - дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору" - дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;
по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" - дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона N 156-ФЗ (в случае если ежегодное проведение аудиторской организацией проверки предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом), аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение "0001-01-01".
В случае заключения договора на проведение аудиторской проверки с новой аудиторской организацией по показателю "Дата составления последнего аудиторского заключения" указывается дата составления последнего аудиторского заключения по соответствующему виду отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, подлежащей аудиторской проверке, в том числе составленного аудиторской организацией, с которой указанный договор был заключен ранее;
по показателю "Мнение, выраженное в аудиторском заключении" - мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: "немодифицированное мнение", "мнение с оговоркой", "отрицательное мнение", "отказ от выражения мнения";
по показателю "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" - фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;
по показателю "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" - номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, их фамилии, инициалы и номера квалификационных аттестатов отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;
В случае если отчет по форме 0420516 представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в связи с заключением договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки или дополнительного соглашения к нему, информация по показателям "Мнение, выраженное в аудиторском заключении", "Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение" и "Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение" не указывается;
по показателю "Примечание" - указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю "Примечание" также указывается соответствующая информация.
3. В случае если отчет по форме 0420516 составляется при получении акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения, к отчету по форме 0420516 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).
4. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указывается в виде показателей отчета по форме 0420516 отдельно от показателей о таком договоре.

Форма

Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса
профессиональной этики управляющей компании"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420520

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz	
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki	
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov	
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego	
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer	
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego	
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz	
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov	
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock	
11	Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock	
12	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock	
13	Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock	
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении
кодекса профессиональной этики управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год (далее - отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года.
2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием (при наличии) иных сведений, содержащих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.
3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, всего" - количество сотрудников управляющей компании (работников), состоящих с управляющей компанией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности управляющей компании, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления управляющей компании (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее - должностные лица), по состоянию на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики" - количество сотрудников и должностных лиц управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики, на последний календарный день отчетного периода;
по показателю "Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов" - количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;
по показателю "Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;
по показателю "Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода" - количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего" - общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации" - количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;
по показателю "Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики" - количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;
по показателю "Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики" - описание (при наличии) иных сведений, представляющих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики и не указанных в иных показателях отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики.
4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

Форма

Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420521

Месячная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis	
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka	
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis	
3	Остаток по счету второго порядка на начало периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka	
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
3.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis	
4	Остаток по счету второго порядка на конец периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka	
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
4.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется за каждый календарный месяц (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.
2. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1> (далее - Федеральный закон N 86-ФЗ), за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2021, N 27, ст. 5187.

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели "Оборот по дебету счета второго порядка" и "Оборот по кредиту счета второго порядка" только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).

3. По каждому счету второго порядка указываются:
входящие остатки на начало отчетного периода;
обороты за отчетный период по дебету;
обороты за отчетный период по кредиту;
исходящие остатки на конец отчетного периода.
4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:
по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения - в рублях;
по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения - в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона N 86-ФЗ <1> (далее - официальный курс Банка России), или по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <2>;
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 г. N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926).

итого - в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России.
5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по группе аналитических признаков "Номер счета второго порядка" указывается в формате "NNNNN", где NNNNN - номер счета второго порядка, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

Форма

Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"
за ____________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420522

Месячная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах
и расходах акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет о доходах и расходах составляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее - отчетный период).
2. В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.
3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" <1> (далее - Положение Банка России N 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный N 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года N 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный N 42473), от 7 ноября 2016 года N 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44832), от 25 сентября 2017 года N 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный N 48865), от 22 марта 2018 года N 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный N 50764), от 21 июня 2021 года N 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный N 64338), от 14 сентября 2022 года N 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный N 70620).

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события) включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).

4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков "Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах" указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета второго порядка в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России N 487-П в формате "XXXXX.YYYYY", где XXXXX - номер счета бухгалтерского учета второго порядка (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрен, указывается "00000"), YYYYY - номер символа отчета о финансовых результатах.
5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат" приложения 3 к Положению Банка России N 487-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:
сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку "В валюте Российской Федерации" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент");
сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, и драгоценных металлах по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <2> (по аналитическому признаку "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент").
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790.
<2> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 г. N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926).

По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 "Финансовый результат" и частью 9 "Совокупный финансовый результат" приложения 3 к Положению Банка России N 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

Форма

Отчет по форме 0420523
"Сведения о показателях операционной надежности управляющей
компании и применяемых ею информационных технологиях"

Код формы по ОКУД <1> 0420523

Квартальная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения о технологических процессах	
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTexnologicheskogoProczessa	
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TexnProczessa	
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов	
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa	
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa	
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO	
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO	
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов	
7	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim	
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis	
9	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis	
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4	
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis	
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6	
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis	
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy	
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis	
Раздел IV. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов	
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4	
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis	
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis	
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6	
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis	
14.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis	
15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel	
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях	
16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax	
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг	
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator	
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator	
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
19	Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr	
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
21	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN	
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii	
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator	
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD	
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax	
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
25.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyxTaxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420523 "Сведения о показателях
операционной надежности управляющей компании и применяемых
ею информационных технологиях"

1. Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях" (далее - отчет по форме 0420523) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанными в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года N 757-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций" <1> (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный N 63880.

Отчет по форме 0420523 составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).
В отчете по форме 0420523 за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, заполняются:
показатель "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" раздела I "Сведения о технологических процессах";
показатель "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" раздела II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов";
показатели разделов I - VI, за исключением показателей "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" раздела I и "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" раздела II, - в случае изменения значений таких показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.
В отчете по форме 0420523 за отчетный год показатели заполняются в полном объеме.
2. В разделе I "Сведения о технологических процессах" указываются следующие сведения о технологических процессах, обеспечивающих осуществление деятельности управляющей компании в сфере финансовых рынков (далее - технологический процесс):
по показателю "Описание технологического процесса" - описание технологического процесса, в рамках которого управляющей компанией осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее - объекты информационной инфраструктуры) применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения;
по показателю "Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса" - общее планируемое управляющей компанией количество часов работы (функционирования) технологического процесса в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания, продолжительности и последовательности процедур в рамках технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.

По группе аналитических признаков "Код технологического процесса" указывается один из следующих кодов технологического процесса, обеспечивающего деятельность управляющей компании по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее при совместном упоминании - фонды), в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:
"ТПрНФО25" - технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фондов;
"ТПрНФО26" - технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев;
"ТПрНФО27" - технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества фондов и контроля за распоряжением им, в том числе процесс взаимодействия со специализированным депозитарием.
3. В разделе II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов" указываются следующие сведения о значениях показателей операционной надежности в рамках технологических процессов:
по показателю "Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса" - предельно допустимое для управляющей компании время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года N 779-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)" <1> (далее - Положение Банка России N 779-П);
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный N 67961.

по показателю "Допустимая доля деградации технологического процесса" - допустимая доля деградации технологического процесса, определенная управляющей компанией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П;
по показателю "Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" - предельно допустимое для управляющей компании суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П;
по показателю "Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса" - фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние двенадцать календарных месяцев.
4. В разделе III "Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов" указываются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года N 882-ст и введенного в действие 1 января 2018 года <1> (далее - ГОСТ Р 57580.1-2017), основных системных уровней информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом "а" пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые управляющей компанией для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") с ее клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, представляемых в разделе V отчета по форме 0420523.
--------------------------------
<1> М., ФГУП "Стандартинформ", 2017.

В разделе III отчета по форме 0420523 указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи" - полное фирменное наименование оператора связи (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуги связи в целях взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами (далее - оператор связи);
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для оператора связи - резидента;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) для оператора связи - нерезидента;
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR <1>, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
--------------------------------
<1> Механизм бесклассовой внутренней маршрутизации (Classless Inter-Domian Routing, CIDR).

по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "Номер автономной системы" - номер автономной системы, применяемой управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае указанный показатель не заполняется;
по группе аналитических признаков "Идентификатор оператора связи" - идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе III. Значение идентификатора оператора связи формируется управляющей компанией самостоятельно;
по группе аналитических признаков "Код технологического участка" в целях составления отчета по форме 0420523 - один из следующих кодов для идентификации, аутентификации и авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций, формирования (подготовки), передаче и приеме электронных сообщений, удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, осуществления финансовой операции, учета результатов ее осуществления (при наличии учета), хранения электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях (далее при совместном упоминании - технологические участки), в рамках которого применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:
"ИАА" - идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;
"ФПП" - формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;
"УП" - удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;
"ОУ" - осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);
"ХИ" - хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.
По группе аналитических признаков "Наименование объекта информатизации" указывается наименование объекта информатизации.
5. В разделе IV "Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов" указываются следующие сведения об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами:
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" - маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с ее клиентами и контрагентами;
по показателю "Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами" - номер телефона, используемый управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте управляющей компании в сети "Интернет".
При наличии более одного номера телефона управляющей компании номера телефонов указываются через символ ";" (точка с запятой) с отступом (пробелом).
По группе аналитических признаков "Доменное имя электронного адреса информационного ресурса" указывается доменное имя электронного адреса информационного ресурса, применяемого управляющей компанией для взаимодействия в сети "Интернет" с клиентами и контрагентами.
6. В разделе V "Сведения об автоматизированных системах и приложениях" указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (далее - автоматизированные системы и приложения), воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России N 779-П (далее - событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе VI отчета по форме 0420523.
По показателю "Информация об автоматизированных системах и приложениях" указывается информация обо всех автоматизированных системах и приложениях в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
7. В разделе VI "Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг" указываются сведения о применении управляющей компанией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России N 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.
Информация по показателям раздела VI раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка и полного фирменного наименования оператора центра обработки данных, оказывающего услуги управляющей компании (далее - центр обработки данных), в соответствии с его данными по месту регистрации.
В случае если управляющая компания не применяет облачные решения, показатели раздела VI отчета по форме 0420523 не заполняются.
В разделе VI отчета по форме 0420523 указываются:
по показателю "Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг" - один из следующих кодов функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) управляющей компанией в рамках облачных решений, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:
"ФПр" - функциональность приложений (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);
"ФИИ" - функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет управляющей компании возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);
"ФПл" - функциональность платформы (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений);
по показателю "Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг" - один из следующих кодов категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:
"ОИ" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;
"Вычисления" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;
"ХД" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;
"ИИИ" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры);
"Сеть" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;
"Платформа" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;
"ППО" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений);
"БД" - для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений;
по показателю "Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации" - адрес центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или адрес места фактического нахождения центра обработки данных, определяемый основным местом ведения деятельности центра обработки данных, в случае если он не совпадает с адресом места нахождения, указанным в ЕГРЮЛ;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - резидента, являющегося оператором центра обработки данных;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" - TIN оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом;
по показателю "Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации" - уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) центром обработки данных и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение "Отсутствует";
по показателю "Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных" в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между управляющей компанией и оператором центра обработки данных (далее - соглашение) - значение "Да". В ином случае указывается значение "Нет";
по показателю "Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных" в случае наличия соглашения - параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные соглашением;
по показателю "Информация об автоматизированных системах и приложениях" - сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых управляющей компанией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России N 779-П.

Форма

Отчет по форме 0420525
"Отчет управляющего ипотечным покрытием"
по состоянию на _________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420525

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием	
1	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt	
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat	
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenziiDovUprIpotPokr	
4	Дата выдачи лицензии		nfo-dic:DataLicz	
5	Орган, выдавший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN	
7	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden	
8	Адрес управляющего ипотечным покрытием в пределах места нахождения управляющего ипотечным покрытием, указанный в едином государственном реестре юридических лиц		nfo-dic:AdrReg	
Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии	
9	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU	
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
10	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия		uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSertUchVyplDoxUkSert	
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
11	Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:PerVremKotVyplVoznUprIpotPokrSpecDepReg	
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
12	Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия		uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch	
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
13	Полное фирменное наименование регистратора		uk-dic:PolnNaimRegist	
13.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
14	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep	
14.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
15	Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:RazmVoznSpecDepReg	
15.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
16	Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr	
16.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
17	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVyplVoznReg	
17.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
18	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep	
18.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
19	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr	
19.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
20	Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr	
20.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
Раздел III. Размер ипотечного покрытия	
21	Ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IpotSertUch	
21.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
22	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl	
22.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
23	Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия		uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch	
23.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
24	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr	
24.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
25	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic:RazmObespIpotTreb	
25.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
26	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		uk-dic:TrebObespIpotZhilPom	
26.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
27	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями		uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom	
27.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
28	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh	
28.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
29	Денежные средства - сумма		uk-dic:Den_sredstva	
29.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
29.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году	
30	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan	
30.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
30.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
31	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan	
31.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
31.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
32	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего		uk-dic:FaktPostObIpotTreb	
32.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
33	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat	
33.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
34	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat	
34.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия	
35	Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде		uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer	
35.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
35.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
36	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU	
36.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
36.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
37	Количество ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoIpotSertUch	
37.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
37.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
38	Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия		uk-dic:TekStoimIpotSertUch	
38.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия	
39	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде		uk-dic:DokhPostVybIpotSertUchOtchPer	
39.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
39.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
40	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU	
40.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
40.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
41	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoVybIpotSertUch	
41.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
41.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
42	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия		uk-dic:OsnVybIpSertUch	
42.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
42.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия	
43	Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUchRasmPer	
43.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
44	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotSertRasmPer	
44.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
45	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer	
45.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием	
46	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr	
46.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
46.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
47	Размер удержанного вознаграждения - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz	
47.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
47.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
48	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr	
48.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim~int:IDIpotechPokrTaxis	
49	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz	
49.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
50	Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokr	
50.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
51	Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh	
51.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
52	Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokrEkonPereraskh	
52.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
53	Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkonPereraskh	
53.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
53.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице управляющего ипотечным покрытием, уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:DolzhUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch	
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
2	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:FIOUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch	
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
3	Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:DolzhUpolnLiczSpecDepIpotPokr	
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	
4	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:FIOUpolnLiczSpecDepIpotPokr	
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420525 "Отчет управляющего
ипотечным покрытием"

1. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия, государственной управляющей компанией, которой передано в доверительное управление имущество, составляющее ипотечное покрытие, в случаях, установленных частью 4 статьи 22 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" <1> (далее - управляющий ипотечным покрытием), посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4448; 2020, N 50, ст. 8063.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода в разбивке на кварталы отчетного периода (далее - выплатные периоды).
2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.
3. В разделе I "Сведения об управляющем ипотечным покрытием" по показателям "Номер лицензии", "Дата выдачи лицензии" и "Орган, выдавший лицензию" указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.
4. В разделе III "Размер ипотечного покрытия" показатель "Размер ипотечного покрытия на отчетную дату" равен сумме следующих показателей: "Размер обеспеченных ипотекой требований", "Ипотечные сертификаты участия" и "Денежные средства - сумма".
5. В разделе VII "Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия" указываются:
по показателю "Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия" - сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;
по показателю "Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия" - суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатным периодам в разбивке по выплатным периодам.

Форма

Отчет по форме 0420526
"Сведения о доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420526

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании		uk-dic:NaimInvestPortf	
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog	
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
3	Номер договора		nfo-dic:NomDog	
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
4	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda	
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
5	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes	
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god	
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	
7	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений		uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak	
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420526 "Сведения о доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений"

1. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расторгнут (прекращен).
2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.

Форма

Отчет по форме 0420527
"Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах
и расходах акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"
за ___________ 20__ года

Код формы по ОКУД <1> 0420527

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119	
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129	
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136	
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150	
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157	
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczValRubEkvAxis	
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164	
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178	
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802	
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304	
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805	
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502	
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
12	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117	
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
12.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
12.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis	
13	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119	
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
13.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
13.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis	
14	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405	
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
14.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis	
15	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413	
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
15.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis	
16	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119	
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
17	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129	
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
18	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136	
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
19	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150	
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
19.2		Тип контрагента	dim-int:TipKontragentaAxis	
20	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157	
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
21	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164	
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
21.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
22	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178	
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
22.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
23	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802	
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
23.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
24	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304	
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
24.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
25	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805	
25.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
25.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
26	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502	
26.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
26.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis	
27	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117	
27.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
27.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
27.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis	
28	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119	
28.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
28.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis	
28.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis	
29	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55405	
29.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
29.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis	
30	Расходы на уплату налогов и сборов, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55413	
30.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
30.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis	

Порядок и сроки
составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки
показателей отчета о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14 - 24 приложения 2 к настоящему Указанию.
В отчете по форме 0420527 указываются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, года (далее - отчетный период) включительно.
2. По аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент" отчета по форме 0420527 части II настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года N 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" <1>, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании".
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный N 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года N 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный N 42473), от 7 ноября 2016 года N 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный N 44832), от 25 сентября 2017 года N 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный N 48865), от 22 марта 2018 года N 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный N 50764), от 21 июня 2021 года N 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный N 64338), от 14 сентября 2022 года N 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный N 70620).

Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам "В валюте Российской Федерации" и "В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте" группы аналитических признаков "Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент".
3. По группе аналитических признаков "Тип контрагента" данные указываются в разрезе резидентов и нерезидентов.
Данные по резидентам указываются в разрезе секторов (подсекторов) экономики следующим образом:
в целях составления отчета по форме 0420527 сектор "Государственное управление" включает:
федеральные органы государственной власти Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне - федеральные министерства, службы, агентства и другие);
органы государственной власти субъектов Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей);
органы местного самоуправления Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне муниципальных образований (районов, округов, городов, поселений);
казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые и контролируемые на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные образовательные учреждения и прочие);
государственные внебюджетные фонды, государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования);
государственную корпорацию "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и открытое акционерное общество "РОСНАНО", государственную компанию "Российские автомобильные дороги" и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации;
сектор "Финансовые организации" включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).
Подсектор "Кредитные организации" включает банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.
Подсектор "Паевые инвестиционные фонды" включает обособленные имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
Подсектор "Акционерные инвестиционные фонды" включает акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.
Подсектор "Страховщики" включает страховые организации и общества взаимного страхования.
Подсектор "Негосударственные пенсионные фонды" включает организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Подсектор "Другие финансовые организации" включает юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники. Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является "Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе)", размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
сектор "Нефинансовые организации" включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору "Нефинансовые организации" следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц;
сектор "Население" включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания. В данный сектор включаются физические лица, индивидуальные предприниматели и потребительские общества граждан.
Сектор "Некоммерческие организации, обслуживающие население" включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам "Нефинансовые организации", "Финансовые организации" и "Государственное управление", в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
4. По группе аналитических признаков "Вид имущества" данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.
5. По группе аналитических признаков "Тип налогов" данные о расходах на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, разделяются на расходы на налог на добавленную стоимость и расходы на уплату прочих налогов.
6. По группе аналитических признаков "Тип расходов на служебные командировки" данные о расходах на служебные командировки разделяются на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и прочие расходы на служебные командировки.
7. По группе аналитических признаков "Тип процентных доходов" данные о процентных доходах по прочим средствам разделяются на процентные доходы по договорам аренды и прочие процентные доходы.
8. По группе аналитических признаков "Тип процентных расходов" данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяются на процентные расходы по договорам аренды и прочие процентные расходы.
9. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года N 520-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода" <1> (далее - корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 16 - 30 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный N 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года N 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный N 44854).

По строкам 1 - 15 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не указывается.

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел VII.	Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember	
Раздел VIII.	Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию	
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember	
2.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember	
Раздел IX.	Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	
Раздел X.	Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию	
4	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
4.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember	
Раздел XI.	Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании	
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
5.1		Иной вид деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember	
Раздел XII.	Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	
6	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis	
6.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember	
6.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember	
6.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember	
6.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember	
6.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember	
6.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember	
6.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember	
6.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками	mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember	
6.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember	
6.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании	
7	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis	
7.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember	
7.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember	
7.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember	
7.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember	
7.5		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember	
7.6		По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember	
7.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember	
7.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember	
7.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember	
7.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember	
7.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства	
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
1.1		Денежные средства - всего	mem-int:Ds_DataMember	
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
1.4		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember	
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember	
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember	
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember	
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember	
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember	
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember	
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember	
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember	
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember	
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember	
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember	
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember	
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember	
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember	
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember	
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов	
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
5.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	
5.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
5.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
5.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember	
5.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember	
5.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
5.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	
6	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis	
6.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember	
7	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
7.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember	
7.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember	
7.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember	
7.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember	
7.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember	
Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
8	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
8.1		Имущественные права, всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember	
8.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember	
8.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember	
8.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember	
8.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember	
8.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember	
Подраздел 6.	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	
9	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
9.1		Всего	mem-int:VsegoMember	
9.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
9.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)	
10	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
10.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
Подраздел 8. Дебиторская задолженность	
11	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
11.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
11.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember	
11.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember	
11.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember	
11.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember	
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8	
12	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
12.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember	
12.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember	
13	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
13.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember	
13.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember	
13.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember	
13.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember	
13.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember	
13.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember	
13.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember	
Раздел IV. Обязательства	
14	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis	
14.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember	
14.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember	
14.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember	
14.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember	
14.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember	
14.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember	
14.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember	
14.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember	
14.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember	
14.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember	
14.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember	
14.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember	
14.13		По страхованию	mem-int:KZStraxIMember	
14.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember	
14.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member	
15	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
15.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
15.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember	
15.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
15.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember	
16	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis	
16.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember	
16.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember	

Расшифровки раздела III "Активы"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMeinber	
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ	
5	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis	
5.1		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember	
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ	
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
6.1		Облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember	
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
8	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
8.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember	
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
9.1		Итого	rnem-int:ItogoNPMember	
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
10	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
10.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember	
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
11.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.4. Муниципальные ценные бумаги	
12	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
12.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember	
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
13.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.5. Российские депозитарные расписки	
14	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
14.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember	
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
15.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
16	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
16.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember	
17	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
17.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.7. Акции российских акционерных обществ	
18	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
18.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ	
20	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
20.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember	
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.9. Облигации с ипотечным покрытием	
22	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
22.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember	
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
23.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.10. Ипотечные сертификаты участия	
25	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
25.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember	
26	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
26.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember	
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
27.1		Итого	mem-int:ItogoNPMernber	
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в подпунктах 2.1 - 2.10	
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
28.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций	
30	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
30.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
31	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
31.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.2. Облигации иностранных государств	
33	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
33.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
34	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
34.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember	
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
35.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.3. Облигации международных финансовых организаций	
36	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
36.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)	
38	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
38.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember	
39	По видам эмитентов		dim-int:PovidamErnitentovAxis	
39.1		Эмитент представляемых ценных бумаг	mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember	
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
41.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember	
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.6. Акции иностранных акционерных обществ	
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
43.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6	
45	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
45.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
46	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
46.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг	
47	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis	
47.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember	
47.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember	
47.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember	
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество	
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
48.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember	
49	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
49.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
4.2. Право аренды недвижимого имущества
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)	
50	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
50.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember	
51	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
51.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
52	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
52.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)	
53	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis	
53.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember	
54	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
54.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 5.	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
56.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember	
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)	
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
58.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember	
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
60	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
60.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember	
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
62	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
62.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember	
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4		
64	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis	
64.1		Иные имущественные права	mern-int:InyeImushPravMember	
65	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
65.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)	
66	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
66.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
67	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
67.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
68	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
68.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)	
69	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
69.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember	
70	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
70.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
71	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
71.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)	
72	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
72.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	
73	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
73.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
74	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
74.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)	
75	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis	
75.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember	
76	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
76.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)	
78	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
78.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)	
79	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
79.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
80	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
80.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
81	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
81.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)	
82	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis	
82.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember	
83	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
83.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8	
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
85.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember	
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	
87	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
87.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember	
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
88.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	
89	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
89.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember	
90	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
90.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.4. Драгоценные металлы	
91	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
91.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember	
92	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
92.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember	
93	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
93.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	
94	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis	
94.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember	
95	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
95.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember	
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
96.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.6. Художественные ценности	
97	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
97.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember	
98	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
98.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6	
99	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis	
99.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember	
100	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
100.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
101	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
101.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
102	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
102.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
103	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
103.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
104	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
104.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember	
105	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
105.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
106	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
106.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты	
107	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis	
107.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember	

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду (составляющего
паевой инвестиционный фонд)"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III.	Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	
1	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis	
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember	
1.2		Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember	
1.3		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember	
1.4		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember	
1.5		Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember	
1.6		Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember	
1.7		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember	
1.8		Проектная документация	mem-int:ProektnDokMember	
1.9		Художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember	
1.10		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	
1.11		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember	
1.12		Иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember	
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
2.1		Дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember	
2.2		Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember	
2.3		Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember	
2.4		Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember	
2.5		Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember	
2.6		Процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember	
2.7		Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember	
2.8		Иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember	
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
3.1		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember	
3.2		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember	
3.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestrVladAkczijInvestPaevMember	
3.4		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember	
3.5		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember	
3.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember	
4	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis	
4.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда <1> от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember	
4.2		Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember	
4.3		Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по	mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember	

--------------------------------
<1> Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

1	2	3	4	
		осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		
4.4		Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember	
4.5		Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember	
4.6		Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember	
4.7		Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84.1, 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <1>, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember	
4.8		Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение	mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember	

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4271.

1	2	3	4	
		обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда		
4.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember	
4.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember	
4.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember	
4.12		Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember	
4.13		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember	
4.14		Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember	
4.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember	
4.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember	
4.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember	
4.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember	
4.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember	
4.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember	
4.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember	
4.22		Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember	
4.23		Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember	
4.24		Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember	
4.25		Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember	
4.26		Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember	
4.27		Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember	
4.28		Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember	
4.29		Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember	
4.30		Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember	
4.31		Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember	
4.32		Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember	
4.33		Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember	
4.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember	
4.35		Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember	
4.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember	
4.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember	
4.38		Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember	
4.39		Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember	
4.40		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember	
Раздел IV.	Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо	
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis	
1.1		Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.2		Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.3		Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.4		Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.5		Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.6		Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember	
1.7		Векселя	mem-int:VekselyaMember	
1.8		Ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember	
1.9		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember	
1.10		Закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember	
1.11		Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember	
2	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis	
2.1		Ценные бумаги российских эмитентов	mem-int:Czb_RosemitMember	
2.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember	

Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций
акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда)"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете	
Подраздел 1.1.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)	
1	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis	
1.1		Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего	mem-int:V_RFMember	
1.2		Для физических лиц - место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц - место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember	
2	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis	
2.1		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember	
2.2		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember	
2.3		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember	
3	Тип владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis	
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
3.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember	
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах	
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis	
4.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember	
4.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember	
4.3		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember	
Раздел IV.	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
5	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis	
5.1		Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember	
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis	
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи"), всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember	
6.2		Счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember	
6.3		Счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember	
6.4		Счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember	
6.5		Счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember	
6.6		Счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember	
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember	
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember	
6.9		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember	
Раздел V.	Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV	
7	Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis	
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember	
7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember	
7.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember	
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember	
Раздел VI.	Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях
и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III.	Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
1.1		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember	
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember	
1.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMember	
1.4		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember	
1.5		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember	
1.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember	
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis	
2.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда <1> от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember	

--------------------------------
<1> Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

2.2		Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember	
2.3		Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember	
2.4		Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember	
2.5		Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember	
2.6		Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember	
2.7		Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84.1 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <1>, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember	

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4271.

1	2	3	4	
2.8		Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember	
2.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember	
2.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember	
2.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember	
2.12		Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember	
2.13		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember	
2.14		Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember	
2.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember	
2.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember	
2.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember	
2.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember	
2.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember	
2.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember	
2.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember	
2.22		Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember	
2.23		Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember	
2.24		Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember	
2.25		Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember	
2.26		Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember	
2.27		Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember	
2.28		Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember	
2.29		Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember	
2.30		Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember	
2.31		Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember	
2.32		Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember	
2.33		Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember	
2.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember	
2.35		Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember	
2.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember	
2.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember	
2.38		Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember	
2.39		Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember	
2.40		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember	

Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования
средств пенсионных накоплений"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis	
1.1		Оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember	
1.2		Оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember	
1.3		Оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember	
1.4		Оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember	
1.5		Оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennostiMember	
1.6		Оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember	
1.7		Прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember	

Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)	
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
2.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	

Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел I. Реквизиты договора	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	
Раздел IV.	Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	
2	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis	
2.1		На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember	
2.2		На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember	
2.3		На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember	
2.4		На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу <1>	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember	
2.5		На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember	
2.6		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember	
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)	
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember	

--------------------------------
<1> Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных
с отклонением от рыночных цен"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis	
1.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember	
1.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember	

Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах
от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения	
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis	
1.1		Переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember	
1.2		Переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember	
1.3		Переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember	
1.4		Переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember	
1.5		Переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember	
1.6		Переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember	
1.7		Переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember	
1.8		Переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember	
1.9		Переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember	
1.10		Переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember	
1.11		Переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember	
1.12		Переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember	
1.13		Итого	mem-int:ItogoNPMember	

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных
средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел II. Расчет собственных средств	
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
2.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
2.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
2.4		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember	
2.5		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember	
2.6		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember	
2.7		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember	
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
3.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
3.2		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
5.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
6.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	
3	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis	
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ	
5	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember	
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
7	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember	
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
9	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember	
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги	
11	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember	
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций	
13	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
13.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember	
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.6. Облигации иностранных государств	
15	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
15.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember	
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций	
17	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
17.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember	
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.2.1. Акции российских акционерных обществ	
19	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
19.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ	
21	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis	
21.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	
22	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
22.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов	
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis	
23.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов	
24	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis	
24.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember	
3. Недвижимое имущество	
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
25.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
4. Дебиторская задолженность	
26	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
26.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
27.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember	
Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств	
Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember	
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis	
3.1		Юридические лица	mem-int:YULMember	
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
4.1		Итого	mem-int:ItogoMember	
5.3. Обязательства, не указанные в подпунктах 5.1 и 5.2	
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis	
5.1		Итого	mem-int:ItogoMember	

Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость
по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	

Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	

Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях
операционной надежности управляющей компании и применяемых
ею информационных технологиях"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения о технологических процессах	
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
1.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UKl_Member	
1.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member	
1.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member	
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов	
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
2.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member	
2.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member	
2.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member	
Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов	
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
3.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member	
3.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member	
3.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member	
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
4.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember	
4.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember	
4.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember	
4.4		ФПП	mem- int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember	
4.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember	
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях	
5	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
5.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member	
5.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member	
5.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member	
6	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
6.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember	
6.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember	
6.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember	
6.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember	
6.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember	
Раздел VI. Сведения об "облачных" решениях, предоставляемых поставщиками услуг	
7	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis	
7.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member	
7.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member	
7.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member	
8	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis	
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember	
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember	
8.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIliInymImushMember	
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember	
8.5		ХИ	mem-int:XranenieEIektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember	

Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего
ипотечным покрытием"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел III. Размер ипотечного покрытия	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году	
2	Периоды поступления платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis	
2.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member	
2.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member	
2.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member	
2.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member	
Раздел VI.	Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия	
3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis	
3.1		Доходы от выбытия	mem-int:DoxodyOtVybytiyaMember	
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием	
4	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis	
4.1		Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember	
4.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember	
4.3		Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием	mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember	

Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки
показателей отчета о доходах и расходах акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis	
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember	
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember	
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis	
2.1		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember	
2.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember	
2.3		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember	
2.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember	
2.5		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember	
2.6		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember	
2.7		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member	
2.8		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember	
2.9		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember	
2.10		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember	
2.11		Население	mem-int:NaselenieMember	
2.12		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember	
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis	
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember	
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember	
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis	
4.1		Налог на добавленную стоимость	mem-int:NDSMember	
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember	
5	Тип процентных доходов		dim-int:TipProczentDoxodovAxis	
5.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember	
5.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember	
6	Тип процентных расходов		dim-int:TipProczentRasxodovAxis	
6.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember	
6.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProczentRasxodyMember	
7	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis	
7.1		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember	
7.2		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember	

Часть III. Значения отдельных показателей для формирования отчетности

Отчет по форме 0420501 "Общие сведения
об управляющей компании"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании	
1	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator	
1.1		Филиал	mem-int:FilialMember	
1.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember	
1.3		Иное	mem-int:Inoe_Member	
Раздел IV.	Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator	
2.1		Да	mem-int:DaMember	
2.2		Нет	mem-int:NetMember	
3	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator	
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember	
3.2		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember	
3.3		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember	
Раздел VI.	Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator	
4.1		Да	mem-int:DaMember	
4.2		Нет	mem-int:NetMember	

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости
чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)" по состоянию на _____________ 20__ года

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.4. Муниципальные ценные бумаги
2.5. Российские депозитарные расписки
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
2.7. Акции российских акционерных обществ
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
2.10. Ипотечные сертификаты участия
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1 - 2.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств
3.3. Облигации международных финансовых организаций
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
3.6. Акции иностранных акционерных обществ
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1 - 3.6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1 - 5.4

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)
6.2. Закладные
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций
9.4. Драгоценные металлы
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
9.6. Художественные ценности
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1 - 9.6

Номер
строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
2	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator	
2.1		Да	mem-int:DaMember	
2.2		Нет	mem-int:NetMember	

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
2	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator	
2.1		Да	mem-int:DaMember	
2.2		Нет	mem-int:NetMember	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
1.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember	
1.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember	
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
2.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
2.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
2.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
2	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator	
2.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember	
2.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember	

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator	
1.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember	
1.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember	
1.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember	
1.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember	
1.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember	
1.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember	
1.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember	
1.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember	
1.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member	
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	
3	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator	
3.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember	
3.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember	

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator	
1.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member	
1.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member	
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator	
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member	
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member	
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member	

Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций
акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда)"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
Раздел VI.	Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
1	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator	
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember	
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember	
1.3		Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember	

Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах,
которым управляющими компаниями поручено проведение
идентификации, упрощенной идентификации, обновление
информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator	
1.1		1 - поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember	
1.2		2 - поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember	
1.3		3 - одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentiflObnovlenInformMember	

Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных
с отклонением от рыночных цен"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator	
1.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember	
1.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember	

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных
средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
Раздел II. Расчет собственных средств	
1	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator	
1.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember	
1.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember	

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
2.1.6. Облигации иностранных государств
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
2.2.1. Акции российских акционерных обществ
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов
4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator	
1.1		Да	mem-int:DaMember	
1.2		Нет	mem-int:NetMember	

Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении
уполномоченным органом акционерного инвестиционного
фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов повестки дня, содержащей вопрос
о назначении аудиторской организации"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
1.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
1.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
1.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember	
1.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember	
1.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember	
1.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember	
1.7		7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember	
1.8		8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember	

Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской
проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator	
1.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember	
1.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember	
1.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember	
1.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember	
2	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator	
2.1		1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
2.2		2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember	
2.3		3 - годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember	
2.4		4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember	
2.5		5 - годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember	
2.6		6 - промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember	
2.7		7 - проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember	
2.8		8 - проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember	

Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях
операционной надежности управляющей компании и применяемых
ею информационных технологиях"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг	
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator	
1.1		Да	mem-int:DaMember	
1.2		Нет	mem-int:NetMember	
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator	
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember	
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIIspolzVychResursovMember	
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember	
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformacziej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember	
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember	
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember	
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember	
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember	
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator	
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember	
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember	
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblachReshMember	

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков	
1	2	3	4	
Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности	
1	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД <1>		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator	
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
2	Отчетная форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerator	
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
Раздел II.	Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности	
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost	
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	
4	Номер телефона		nfo-dic:Telefon	
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	
5	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic.FIOLiczaOtvZaPrOblast	
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis	
Раздел III.	Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность	
6	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch	
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)	
7	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim	
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
8	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLiczenzii	
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
9	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFond	
9.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:INN_AIF	
10.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:OGRN_AIF	
11.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo	
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
13	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr	
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
14	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim	
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
15	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLiczenzii	
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
16	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif	
16.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
Раздел V.	Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)	
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim	
1.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN	
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN	
3.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
4	Номер лицензии управляющей компании		nfo-dic:NomerLiczenzii	
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat	
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	
6	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr	
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Группы аналитических признаков и аналитические
признаки для формирования показателей сопроводительной
информации к отчетности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака	
1	2	3	4	
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)	
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis	
1.1		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember	
1.2		Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда	mem-int:UK_AIFMember	
Раздел V.	Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)	
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis	
2.1		Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:UpravlKompMember	

Значения отдельных показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя	
1	2	3	4	
1	Отчетная форма по ОКУД <1>		uk-dic:OKUDEnumerator	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member	
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member	
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member	
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member	
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member	
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member	
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member	
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member	
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member	
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member	
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member	
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member	
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member	
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member	
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member	
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member	
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member	
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member	
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member	
1.20		0420523	mem-int:OKUD0420523Member	
1.21		0420525	mem-int:OKUD0420525Member	
1.22		0420526	mem-int:OKUD0420526Member	
1.23		0420527	mem-int:OKUD0420527Member	
1.24		0420521 (спод <1>)	mem-int:OKUD0420521SpodMember	
1.25		0420522 (спод)	mem-int:OKUD0420522SpodMember	
1.26		0420527 (спод)	mem-int:OKUD0420527SpodMember	
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator	
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember	

--------------------------------
<1> События после отчетной даты.

Порядок и сроки
составления сопроводительной информации к отчетности

1. Сопроводительная информация к отчетности составляется:
для регулярной отчетности, составляемой с периодичностью, предусмотренной настоящим приложением, - на наиболее позднюю отчетную дату, предусмотренную для форм отчетности, входящих в файл отчетности;
для нерегулярной отчетности, составляемой по факту наступления событий, предусмотренных настоящим приложением, - по состоянию на дату представления соответствующей нерегулярной отчетности.
2. В разделе I "Сведения об отсутствии данных по формам отчетности" заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл.
3. В разделе I указываются:
по показателю "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" в отношении форм отчетности, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, сформированной перед отправкой в один файл, и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) отсутствуют значения, - "Значения показателей отсутствуют в отчете". В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей, показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" не заполняется;
по показателю "Отчетная форма по ОКУД" - код отчетной формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД".
Показатели "Отчетная форма по ОКУД" и "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" указываются в разрезе форм отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), представляемых в составе одного файла отчетности.
4. В разделе II "Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности" по показателям "Должность лица, ответственного за предметную область отчетности", "Номер телефона" и "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности" указываются соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
5. В разделе III "Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность" по показателю "Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность" указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.
6. Раздел IV "Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)" (далее - раздел IV) составляется акционерным инвестиционным фондом.
В разделе IV указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (далее - реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2013, N 30, ст. 4084.

по показателю "Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду" - дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда" - идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда" - основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда, определяемый основным местом ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда" - дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
7. Раздел V "Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" (далее - раздел V) составляется управляющей компанией.
В разделе V указываются:
по показателю "Полное фирменное наименование управляющей компании" - полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" - номер лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании" - дата предоставление лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
по показателю "Фактический адрес" - адрес фактического нахождения управляющей компании, определяемый основным местом ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"

ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания).
2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187.

3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:
при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".
4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" <1>, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года N 6276-У (зарегистрировано Минюстом России _________ года, регистрационный N _____).

В каждый файл отчетности акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией включается сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.
Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.
5. Отчетность представляется в Банк России в виде показателей Отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части II приложения 1 к настоящему Указанию.
Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.
Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.
6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:
6.1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца (за исключением раздела I "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" (далее - раздел I) общих сведений об управляющей компании).
Раздел I общих сведений об управляющей компании - ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в разделе I общих сведений об управляющей компании.
6.2. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов):
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;
по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.3. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.4. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.5. Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о вознаграждениях и расходах) - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.
6.6. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.7. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.8. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.9. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.10. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - отчет по форме 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения) договора, на основании которого в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> кредитной организации и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2014, N 30, ст. 4219; 2020, N 30, ст. 4738; 2022, N 1, ст. 52.

6.11. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.
6.12. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.13. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.14. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.
6.15. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.
6.16. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.
6.17. Отчет по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" (далее - отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) - ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.
6.18. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели "Оборот по дебету счета второго порядка" и "Оборот по кредиту счета второго порядка" отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.19. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.20. Отчет по форме 0420523 "Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях":
ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.
разделы I "Сведения о технологических процессах" и II "Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов" - ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев);
разделы III "Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов", IV "Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов", V "Сведения об автоматизированных системах и приложениях" и VI "Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг" - в случае изменения сведений, содержащихся в разделах III - VI, ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев).
6.21. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчет по форме 0420525) - ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).
6.22. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) - ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.
6.23. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.
Показатели строк 13 - 24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 "Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании", - не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.
6.24. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.
7. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.
8. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, отчета по форме 0420510, отчета по форме 0420523 и отчета по форме 0420527 не представляют.
9. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.
Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:
в результате исправления размер собственных средств изменился меньше чем на 0,1 процента;
размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании" <1>.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный N 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года N 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный N 56801).

В случае необходимости внесения изменений в Отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная Отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, позволяющее однозначно идентифицировать исправляемые данные.
Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется, в случае если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).
Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества и отчет о вознаграждениях и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: "Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов" и "Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений", в том числе аналитические признаки "Оплата услуг брокера", "Оплата услуг биржи", "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата необходимых расходов управляющей компании", "Оплата услуг банков" и "Прочие расходы", за исключением показателя "Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений" (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).
Отчет по форме 0420525, представляемый управляющим ипотечным покрытием, должен быть подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющим ипотечным покрытием заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.
11. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проведения аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.

12. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации <1>, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2012, N 18, ст. 2127.

13. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" <2>.
--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2022, N 29, ст. 5233.

14. Значения показателей отчетности указываются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте - в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) указывается в единицах валюты определения стоимости чистых активов с точностью, предусмотренной локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);
относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и допустимой доли деградации технологического процесса) - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;
размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;
допустимая доля деградации технологического процесса - в долях с точностью до шести знаков после запятой;
отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги - в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;
количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) - в штуках с двумя знаками после запятой;
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев) - в штуках с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда отражается в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
количество владельцев акций (инвестиционных паев), количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце, количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива - в единицах;
количество акций (количество инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), количество договоров (контрактов) - в штуках;
допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса, допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса - в минутах.
Округление осуществляется по математическим правилам.
В случае если в связи с корректировкой стоимости актива (обязательства) акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или в результате математического округления стоимость равна 0 (нулю), указывается значение "0.00".
Даты указываются в формате "гггг-мм-дд", где "гггг" - год, "мм" - месяц, "дд" - день. Время указывается в формате "чч:мм:сс", где "чч" - часы, "мм" - минуты, "сс" - секунды.
15. Понятия "резидент" и "нерезидент" применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2018, N 32, ст. 5086; 2022, N 29, ст. 5320.

16. Полные наименования юридических лиц - резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.
17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН): десятизначный - для юридических лиц, двенадцатизначный - для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
При отсутствии у физического лица - резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.
ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП).
Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее - TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия у иностранной организации TIN.
В целях идентификации нерезидента в случае отсутствия у него TIN и регистрационного номера в стране регистрации в отчетности может быть указан международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее - LEI). При отсутствии TIN, регистрационного номера в стране регистрации нерезидента и LEI необходимо указывать три нуля.
18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.
Для нерезидентов показатели, содержащие ОГРН или ОГРНИП, не указываются.
19. Полное наименование юридического лица - нерезидента, фамилия, имя, отчетство (последнее - при наличии) физического лица - нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если неприменимо - на русском языке или в латинской транслитерации).
20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как двенадцатиразрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды - буквенный код из заглавных латинских букв (для России - RU), третий - одиннадцатый разряды - заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд - цифра.
21. Понятие "контроль" используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" <1>.
--------------------------------
<1> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28 декабря 2015 года N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный N 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года N 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный N 43044) (далее - приказ Минфина России N 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 27 июня 2016 года N 98н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный N 42869) (далее - приказ Минфина России N 98н).

Понятие "значительное влияние" используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия" <2>.
--------------------------------
<2> Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России N 98н, приказом Минфина России от 20 июля 2017 года N 117н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный N 47669), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года N 56н "О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный N 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года N 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный N 51396).

22. Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ):
для физического лица - трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо, при отсутствии гражданства указывается значение "Лицо без гражданства";
для юридического лица - трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.
В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не код страны, где расположена данная организация.
В случае если юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" <1>, указывается код 996.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; 2022, N 13, ст. 1961.

23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) - трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "-").
24. При указании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221 <2>.
--------------------------------
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861; 2021, N 49, ст. 8247.

Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.
25. Для представления отчетности управляющая компания использует следующую таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

Таблица группировки показателей отчетности управляющей
компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета
о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета	
1	2	3	4	5	
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за отчетный период по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 45 отчета по форме по 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"	
2	Денежные средства	nfo-dic:DenezhnyeSredstva	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
3	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20501 - 20505]	к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
4	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329]	к строке 2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
5	Ценные бумаги	uk-dic:CzennyeBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego+uk-dic:Inye_CzbVsego	строка 3 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
6	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465	строка 3.1 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
7	Акции	uk-dic:AkcziiVsego	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember+memint:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	строка 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
8	Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
9	Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
10	Недвижимое имущество	uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805	строка 4 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
11	Дебиторская задолженность	uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703 + 47010 + 47011	строка 5 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
12	Общая стоимость активов	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	строка 6 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
13	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-diс:InyeObyazatelstva+uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 9 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
14	Кредиторская задолженность	uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	часть [60311 +60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки 7 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	
15	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 10 отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"	

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 5 октября 2022 года N 6292-У
"Об объеме, формах, порядке
и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов"

ОБЪЕМ, ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРИЛОЖЕНИЕМ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
N 5708-У "ОБ ОБЪЕМЕ, ФОРМАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТОВ АКЦИОНЕРНЫМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ"

1. Акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) должны представлять в Банк России отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" <1> (далее - Указание Банка России N 5708-У) и приведенные в пунктах 3.1 - 3.6, 4.1 - 4.16, 5.1, 5.2, 6.1 - 6.4 настоящего приложения (далее - отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" <1>, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП):
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный N 63048.
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2015, N 29, ст. 4357; 2021, N 27, ст. 5187.

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лица, временно исполняющего его обязанности);
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лица, временно исполняющего его обязанности);
уполномоченного лица специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, - в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У;
уполномоченного лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), - в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У.
2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года N 5969-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета" <1>, и однократно подписывается УКЭП.
--------------------------------
<1> Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный N 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года N 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2023 года, регистрационный N 71996).

Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, которая в соответствии с пунктом 11 приложения 2 к Указанию Банка России N 5708-У должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.
В каждый файл отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании соответственно акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У.
3. Акционерные инвестиционные фонды должны представить в Банк России отчеты акционерного инвестиционного фонда, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме:
3.1. Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" (далее - справка о стоимости чистых активов) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.2. Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" (далее - отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.3. Отчет по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" (далее - отчет о владельцах) - не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
3.4. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
3.5. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
3.6. Отчет по форме 0420527 "отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4. Управляющие компании должны представить в Банк России отчеты управляющей компании, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме.
4.1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.2. Справку о стоимости чистых активов:
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года;
по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, - не позднее 10 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.
4.3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.4. Отчет о владельцах - не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.5. Отчет по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.6. Отчет по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.7. Отчет по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.8. Отчет по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.9. Отчет по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.10. Отчет по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" (далее - отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.11. Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - расчет собственных средств) - не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.
4.12. Отчет по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) - по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4.13. Отчет по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет о доходах и расходах) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.
4.14. Отчет по форме 0420525 "Отчет управляющего ипотечным покрытием" (далее - отчет по форме 0420525) - не позднее 30 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.15. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.
4.16. Отчет по форме 0420527 "Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" (далее - отчет по форме 0420527) - за январь - март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании первого квартала 2023 года.
5. Акционерные инвестиционные фонды должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.
5.1. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
5.2. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.
6. Управляющие компании должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России N 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.
6.1. Отчет по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" (далее - отчет по форме 0420510) - в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):
договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы, предусмотренного статьей 3 Федерального закона от 20 июля 2020 года N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 30, ст. 4737.

6.2. Отчет по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" (далее - отчет о сделках) - в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.
6.3. Отчет по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)" (далее - отчет по форме 0420515) - не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).
6.4. Отчет по форме 0420516 "Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее - отчет по форме 0420516) - не позднее 5 рабочих дней после:
даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;
даты получения аудиторского заключения.
В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.
7. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.
8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов и с расчетом собственных средств в Банк России представляются пояснительные примечания.
9. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420510 и отчет по форме 0420527 не представляют.
10. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России N 5708-У в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" <1> правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности, указанную в приложении 1 к Указанию Банка России N 5708-У.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2019, N 30, ст. 4150.